ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
ETF · IE00B4L5ZY03 · A0RPWP (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.01.2026: 106,28 EUR
27.01.2026 18:38
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Quotrix
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XHAN: Hannover
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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XHAM: Hamburg
Hamburg
S3EOCB03.HAMB
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106,35 EUR
0,26 EUR
+0,25 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen26,21 %
Money Market0,78 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,76 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,78 %
XOMXS2196322155EXXON MOBIL CORP 0,22 %
CFRVXXS1789751531RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS 0,21 %
ENGALLFR0000475758ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS 0,15 %
CKHGTHXS2057069093CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS 0,15 %
NTTXS2305026762NTT FINANCE CORP RegS 0,15 %
KYGIDXS1288849471KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS 0,15 %
RKTLNXS2177013252RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS 0,14 %
WNTRDEXS2054209833WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS 0,14 %
AAPLXS2079716853APPLE INC 0,14 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten6,83 %
Frankreich3,54 %
Vereinigtes Königreich2,93 %
Deutschland2,88 %
Irland1,25 %
Spanien1,17 %
Schweiz1,01 %
Niederlande0,95 %
Australien0,89 %
Schweden0,83 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges18,61 %
Industrieunternehmen1,17 %
Technologie1,01 %
Grundstoffe0,79 %
Gesundheitswesen0,67 %
Verbrauchsgüter0,66 %
Telekommunikation0,42 %
Basiskonsumgüter0,33 %
Versorgungsunternehmen0,13 %
Finanzdienstleistungen0,08 %
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 206.36
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,48 M EUR
NAV 111.12
AUM 1,55 B EUR
Acciones en circulación 13307088
PER 19.02
P/B 1.71
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 231.5
Vencimiento promedio ponderado 2.89

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD
Empresa iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A0RPWP
ISIN IE00B4L5ZY03
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-09-28

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf S3EOCB03.DUSB
Frankfurt EUNS.F
Hamburg S3EOCB03.HAMB
Hannover S3EOCB03.HANB
London IEX5.L
Quotrix S3EOCB03.DUSD
XETRA EUNS.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EO CBX-F1-5YR EOD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Acción
APPLE INC
APPLE INC Acción
B.A.T. INTL FIN.10/40 MTN
B.A.T. INTL FIN.10/40 MTN Bono
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE POST AG Acción
DIH Holding US, Inc. - Warrant
DIH Holding US, Inc. - Warrant Acción
FRESENIUS SE
FRESENIUS SE Acción
HUGO BOSS
HUGO BOSS Acción
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP Acción
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF USD (DIST) ETF
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
NIKE INC - CLASS B
NIKE INC - CLASS B Acción
SHOPIFY A SUB.VTG
SHOPIFY A SUB.VTG Acción
VARTA AG
VARTA AG Acción
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU ETC
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