ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
ETF · IE00BGQ0J979 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
30.10.2025 06:51
Cotizaciones actuales de ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XSWX: SIX
SIX
EMCH.SW
CHF
30.10.2025 06:51
4,86 CHF
0,00 CHF
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen13,40 %
Geldmarkt0,14 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
KUWIBXS1582346968KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,72 %
OGIMKXS09060851791MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS 0,44 %
SGCAZEXS1319820897SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS 0,34 %
POLANDUS731011AU68POLAND (REPUBLIC OF) 0,28 %
GUATEMUSP5015VAJ54GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,24 %
JAMANUS470160CA80JAMAICA (GOVERNMENT) 0,24 %
REPHUNUS445545AH91HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,24 %
CROATIXS0908769887CROATIA (REPUBLIC OF) RegS 0,23 %
UKRAINXS1303921487UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0,20 %
IVYCSTXS1631415400COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,20 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Malaysia0,77 %
China0,77 %
Ver. Arabische Emirate0,75 %
Kuwait0,72 %
Aserbaidschan0,66 %
Panama0,43 %
Chile0,42 %
Indonesien0,35 %
Kazachstan0,34 %
Mexiko0,34 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges10,98 %
Immobilien0,20 %
Perfil de la empresa para ISHSII-JPM DL EM BD SFHA ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index.
Obtén información actualizada de finAgent sobre ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)
Índice de referencia JPM EMBIG DIV CORE
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 642.77
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 106.916,81 EUR
NAV 5.4
AUM 10,03 B EUR
Acciones en circulación 19790410
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1414.79
Vencimiento promedio ponderado 13.53

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-JPM DL EM BD SFHA
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BGQ0J979
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 7 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-05-14

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
SIX EMCH.SW
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-JPM DL EM BD SFHA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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