ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)

Sin cotización

03.11.2025 15:45

Cotizaciones actuales de ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

Bolsa	Ticker	Moneda	Última operación	Precio	Variación diaria
London	ITPG.L	GBP	03.11.2025 15:45	4,91 GBP	0,0003 GBP +0,0061 %

Asignación de activos

Activo	Porcentaje %
Anleihen	0,68 %
FX	0,08 %
Geldmarkt	0,07 %

Mayores posiciones

Símbolo	ISIN	Nombre	Porcentaje %
TIPS	US912810FQ68	TREASURY (CPI) NOTE	0,68 %
EUR	--	EUR/USD	0,08 %
USD	--	USD CASH	0,06 %
GBP	--	GBP CASH	0,0059 %

Distribución por regiones

Región	Porcentaje %
Vereinigte Staaten	0,81 %
Vereinigtes Königreich	0,0059 %

Distribución por sectores

Sector	Porcentaje %
Sonstiges	0,68 %

Perfil de la empresa para ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ETF

The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index.

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Datos maestros del fondo

Emisor iShares II plc

Nombre iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Índice de referencia Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index

Clase de activo Anleihen

Subclase de activo Inflationsgeschützte Anleihen

Moneda del fondo GBP

Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %

Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika

Región Nordamerika

Índice de referencia 374.75

Política de distribución ausschüttend

Mercados Industrieländer

Estrategia Währungsgesichert

Indicador de riesgo 4

Cifras clave del fondo

Tamaño del fondo 870.289,24 EUR

NAV 5.58

AUM 5,26 B EUR

Acciones en circulación 155921994

Sostenibilidad

Calificación ESG de MSCI A

Vencimiento promedio ponderado 8.84

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

Empresa iShares $ TIPS UCITS ETF

Mercado principal

ISE

ISIN IE00BDZVH859

Tipo de valor ETF

Sector Financial Services

Industria Asset Management

Capitalización de mercado 5 Mrd.

País Irlanda

Moneda EUR

Empleados -

Fecha de OPV 2018-03-05

Símbolos de cotización

Nombre	Símbolo
London	ITPG.L

Otras acciones

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