ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)
Resumen
5,64 EUR
-0,24 % -0,01 EUR
ISE (XLON) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
13.06.2025 15:11

Cotizaciones actuales de ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
ITPG.L
GBP
13.06.2025 15:11
4,80 GBP
4,80 GBP
+0,02 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,30 % -0,68 % -1,73 % -1,57 % -2,38 % -1,62 % -2,99 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,68 %
FX0,08 %
Geldmarkt0,07 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
TIPSUS912810FQ68TREASURY (CPI) NOTE 0,68 %
EUR--EUR/USD 0,08 %
USD--USD CASH 0,06 %
GBP--GBP CASH 0,0059 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten0,81 %
Vereinigtes Königreich0,0059 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,68 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Inflationsgeschützte Anleihen
Moneda del fondo GBP
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 374.75
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 870.289,24 EUR
NAV 5.58
AUM 5,26 B EUR
Acciones en circulación 155921994
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.84

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Empresa iShares $ TIPS UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BDZVH859
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
London ITPG.L

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN
BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN Bono
ERSTE GR.BK. 22/25 MTN
ERSTE GR.BK. 22/25 MTN Bono
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