
ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
ETF · IE00BDZVH966 · A2JDYH (XFRA)
5,35 EUR
01.08.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | 0,59 % | 0,48 % | 0,27 % | 3,05 % | 2,16 % | -3,71 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
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Anleihen | 0,68 % |
FX | 0,08 % |
Geldmarkt | 0,07 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
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TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | 0,68 % |
EUR | -- | EUR/USD | 0,08 % |
USD | -- | USD CASH | 0,06 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0059 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
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Vereinigte Staaten | 0,81 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0059 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
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Sonstiges | 0,68 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. ETF
iShares II Public Limited Company - iShares $ TIPS UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is co-managed by Blackrock Financial Management Inc., BlackRock (Singapore) Limited, and BlackRock Advisors (UK) Limited. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in the US Dollars denominated, fixed-rate treasury inflation-protected securities and with a minimum remaining time to maturity of 1 year. The fund invests in investment grade securities that are rated as at least BBB- by S&P and Fitch and at least Baa3 by Moody's. It seeks to replicate the performance of the Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, by employing representative sampling methodology. The fund was formerly known as iShares II Public Limited Company - iShares Barclays $ TIPS. iShares II Public Limited Company - iShares $ TIPS UCITS ETF was formed on December 8, 2006 and is domiciled in Ireland.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Inflationsgeschützte Anleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 374.75
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 513.294,34 EUR
NAV 5.84
AUM 5,26 B EUR
Acciones en circulación 87821410
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.84
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
Empresa iShares $ TIPS UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt

WKN A2JDYH
ISIN IE00BDZVH966
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 54 Mio
País Reino Unido
Moneda EUR
Empleados -
Dirección Drapers Gardens, EC2N 2DL London
Fecha de OPV 2018-03-08
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | IBC5.F |
London | 0TPE.L |
XETRA | IBC5.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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