ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
Resumen
Sin cotización
12.09.2025 15:29
1 día
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1 mes
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6 meses
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Año hasta la fecha
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1 año
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2 años
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3 años
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4 años
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5 años
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10 años
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20 años
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Máx
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Cotizaciones actuales de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
SXRR.DE
EUR
12.09.2025 15:29
4,36 EUR
0,002 EUR
+0,04 %
XLON: London
London
0FLE.L
EUR
12.09.2025 15:29
4,36 EUR
0,0008 EUR
+0,02 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-01-17

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt SXRR.F
London 0FLE.L
XETRA SXRR.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
BRANDENBURG LSA 24/30
BRANDENBURG LSA 24/30 Bono
SEATRIUM UNSP.ADR/20
SEATRIUM UNSP.ADR/20 Acción
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