
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
4,33 EUR
13.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | 0,10 % | -2,01 % | -1,67 % | -0,98 % | -1,89 % | -6,35 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 22,79 % |
Geldmarkt | 1,87 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 1,79 % |
ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % |
MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % |
SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % |
KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % |
BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % |
ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % |
SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % |
KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % |
D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 13,60 % |
Supranationaal | 2,38 % |
Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
Deutschland | 1,57 % |
Japan | 0,88 % |
Kanada | 0,72 % |
Schweden | 0,71 % |
Niederlande | 0,54 % |
Norwegen | 0,51 % |
Korea | 0,48 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 6,14 % |
Finanzdienstleistungen | 0,98 % |
Gesundheitswesen | 0,71 % |
Energie | 0,18 % |
Verbrauchsgüter | 0,17 % |
Telekommunikation | 0,17 % |
Basiskonsumgüter | 0,10 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt

WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 44 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-01-17
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | SXRR.F |
London | 0FLE.L |
XETRA | SXRR.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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