ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
Resumen
4,33 EUR
0,02 % 0,001 EUR
Frankfurt (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
13.06.2025 15:36

Cotizaciones actuales de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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London
0FLE.L
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11.06.2025 13:32
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4,32 EUR
+0,05 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % 0,10 % -2,01 % -1,67 % -0,98 % -1,89 % -6,35 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %

Perfil de la empresa para ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 44 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-01-17

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt SXRR.F
London 0FLE.L
XETRA SXRR.DE

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
DUTCH GOVT 2 1/2% CERTS 1814
DUTCH GOVT 2 1/2% CERTS 1814 Bono
NURIX THERAPEUTICSCS INC
NURIX THERAPEUTICSCS INC Acción
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