
ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
ETF · IE00BF11F458 · A2DUC4 (XFRA)
Sin cotización
30.10.2025 12:12
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 22,79 % |
| Geldmarkt | 1,87 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| USD | -- | USD CASH | 1,79 % |
| ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % |
| MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % |
| SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % |
| KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % |
| BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % |
| ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % |
| SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % |
| KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % |
| D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 13,60 % |
| Supranationaal | 2,38 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
| Deutschland | 1,57 % |
| Japan | 0,88 % |
| Kanada | 0,72 % |
| Schweden | 0,71 % |
| Niederlande | 0,54 % |
| Norwegen | 0,51 % |
| Korea | 0,48 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 6,14 % |
| Finanzdienstleistungen | 0,98 % |
| Gesundheitswesen | 0,71 % |
| Energie | 0,18 % |
| Verbrauchsgüter | 0,17 % |
| Telekommunikation | 0,17 % |
| Basiskonsumgüter | 0,10 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 43.269,30 EUR
NAV 4.6
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 9404221
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2DUC4
ISIN IE00BF11F458
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-01-17
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | SXRR.F |
| London | 0FLE.L |
| XETRA | SXRR.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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