
ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
ETF · IE00BDFGJ627 (XDUB)
5,42 EUR
13.06.2025 15:14
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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![]() London |
FLOA.L
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USD
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6,26 USD
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-0,05 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -1,15 % | -2,68 % | -4,46 % | -7,00 % | -2,42 % | 16,05 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 22,79 % |
Geldmarkt | 1,87 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 1,79 % |
ASIA | US045167CU55 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1,05 % |
MS | US61744YAG35 | MORGAN STANLEY MTN | 0,58 % |
SVELEV | US817826AH34 | 7-ELEVEN INC 144A | 0,50 % |
KFW | US500769JK15 | KFW MTN | 0,46 % |
BAYNGR | US07274NAG88 | BAYER US FINANCE II LLC 144A | 0,46 % |
ICE | US45866FAR55 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 0,46 % |
SEK | US87031CAA18 | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN | 0,44 % |
KBN | US50048MBT62 | KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A | 0,37 % |
D | US25746UDH95 | DOMINION ENERGY INC | 0,36 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 13,60 % |
Supranationaal | 2,38 % |
Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
Deutschland | 1,57 % |
Japan | 0,88 % |
Kanada | 0,72 % |
Schweden | 0,71 % |
Niederlande | 0,54 % |
Norwegen | 0,51 % |
Korea | 0,48 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 6,14 % |
Finanzdienstleistungen | 0,98 % |
Gesundheitswesen | 0,71 % |
Energie | 0,18 % |
Verbrauchsgüter | 0,17 % |
Telekommunikation | 0,17 % |
Basiskonsumgüter | 0,10 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,56 M EUR
NAV 5.33
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 293011723
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BDFGJ627
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-21
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | FLOA.L |
Otras acciones
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