
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
ETF · IE00BDZVHD04 (XDUB)
Sin cotización
30.10.2025 13:48
Cotizaciones actuales de ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() London |
DPYE.L
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EUR
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30.10.2025 13:48
|
5,90 EUR
| -0,05 EUR
-0,77 %
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Aktien | 99,44 % |
| Money Market | 0,44 % |
| FX | 0,07 % |
| Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
| Futures | 0,00 % |
| Geldmarkt | -0,19 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| PLD | US74340W1036 | PROLOGIS REIT INC | 5,65 % |
| PSA | US74460D1090 | PUBLIC STORAGE REIT | 2,76 % |
| DLR | US2538681030 | DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2,61 % |
| SPG | US8288061091 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 2,46 % |
| VNA | DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE | 2,06 % |
| WELL | US95040Q1040 | WELLTOWER INC | 2,03 % |
| AVB | US0534841012 | AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 1,80 % |
| EQR | US29476L1070 | EQUITY RESIDENTIAL REIT | 1,75 % |
| ARE | US0152711091 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE | 1,69 % |
| O | US7561091049 | REALTY INCOME REIT CORP | 1,50 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 58,65 % |
| Japan | 8,98 % |
| Vereinigtes Königreich | 5,24 % |
| Hongkong | 5,09 % |
| Deutschland | 4,62 % |
| Australien | 3,25 % |
| Kanada | 3,03 % |
| Singapur | 3,03 % |
| Frankreich | 1,81 % |
| Schweden | 1,72 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Immobilien | 86,02 % |
| Sonstiges | 6,32 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Clase de activo Immobilien
Subclase de activo Immobilien-Aktien
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,64 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 4343.43
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 34.619,39 EUR
NAV 6.44
AUM 2,6 B EUR
Acciones en circulación 5378746
PER 25.72
P/B 1.58
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 92.9
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC
Empresa iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BDZVHD04
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| London | DPYE.L |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.EOHAC también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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