
ISHS DL TREASURY BD DL D 
 ETF · IE00BK95B138   · A2PNJP  (XETR)
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                        Precio de cierre XETR 04.11.2025:
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            04.11.2025 16:05
        
Cotizaciones actuales de ISHS DL TREASURY BD DL D
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA  | 
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                                04.11.2025 16:05
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                                3,77 EUR
                              | 0,02 EUR  
        +0,45 %
      | 
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM  | 
                                GOVT.AS
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                                04.11.2025 15:48
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                                4,33 USD
                              | 0,005 USD  
        +0,12 %
      | 
            Asignación de activos
        
 | Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Money Market | 2,46 % | 
| Anleihen | 0,22 % | 
| Geldmarkt | -2,29 % | 
            Mayores posiciones
        
 | Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 2,46 % | 
| TBOND | US912810TA60 | TREASURY BOND (OTR) | 0,11 % | 
| TNOTE | US91282CAU53 | TREASURY NOTE | 0,10 % | 
| GBP | -- | GBP CASH | 0,02 % | 
| USD | -- | USD CASH | -2,31 % | 
            Distribución por regiones
        
 | Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| Irland | 2,46 % | 
| Vereinigtes Königreich | 0,02 % | 
| Vereinigte Staaten | -2,09 % | 
            Distribución por sectores
        
 | Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
        Perfil de la empresa para ISHS DL TREASURY BD DL D ETF
    
 The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury Core Bond Index.
 Datos maestros del fondo
 Emisor iShares plc
  Nombre iShares $ Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist)
 Índice de referencia IDC US Treasury Core Index
 Clase de activo Anleihen
 Subclase de activo Staatsanleihen
 Moneda del fondo USD
 Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
 Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
 Región Nordamerika
 Índice de referencia 118.59
  Política de distribución ausschüttend
   Mercados Industrieländer
  Indicador de riesgo 3
 Cifras clave del fondo
 Tamaño del fondo 17.817,83 EUR
 NAV 5.11
 AUM 83,22 M EUR
 Acciones en circulación 3484985
   PER 11.84
 P/B 0.55
Sostenibilidad
 Calificación ESG de MSCI A
 Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
 Vencimiento promedio ponderado 8.25
Datos de la empresa
Nombre ISHS DL TREASURY BD DL D
 Empresa iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
   Mercado principal 
                        XETRA
                    
 
                        XETRA
                    WKN A2PNJP
 ISIN IE00BK95B138
 Tipo de valor ETF
     Sector Financial Services
 Industria Asset Management
  Capitalización de mercado 565 Mio
 País Irlanda
 Moneda EUR
 Empleados -
  Fecha de OPV 2019-08-28
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo | 
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | GOVT.AS | 
| Frankfurt | SNA2.F | 
| XETRA | SNA2.DE | 
            Otras acciones
            
 
                Los inversores que tienen ISHS DL TREASURY BD DL D también tienen las siguientes acciones en su cartera:
            
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