ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
ETF · IE00BZ6V7883 · A2AGYT (FUND)
Resumen
4,06 USD
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Fondsgesellschaft (XETR) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
13.06.2025 15:36

Cotizaciones actuales de ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)

BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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301,81 GBX
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+0,59 %

Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
-0,59 % -1,48 % -1,14 % -1,66 % -0,30 % 0,01 % -18,79 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen95,48 %
Money Market4,80 %
Geldmarkt-4,21 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
FNMA4208--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,37 %
G2MA7135--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 7,20 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 5,33 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,80 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 3,33 %
FRRA3022--FHLMC 30YR UMBS 3,05 %
FNAL9632--FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 2,78 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 2,06 %
FNCA0688--FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 2,03 %
FNCA8893--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 1,94 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten91,17 %
Irland4,80 %
Europäische Union0,10 %
Mexiko0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
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Perfil de la empresa para ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST) ETF

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Verbriefte Kredite
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,28 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Nordamerika
Índice de referencia 2315.95
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 472.002,76 EUR
NAV 4.84
AUM 1,38 B EUR
Acciones en circulación 97441377
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Vencimiento promedio ponderado 5.05

Datos de la empresa

Nombre ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
WKN A2AGYT
ISIN IE00BZ6V7883
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 574 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2016-05-23

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt QDVP.F
London IMBS.L
London SMBS.L
XETRA QDVP.DE

Otras acciones

Los inversores que tienen ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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