ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
ETF · DE0002635265 · 263526 (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 03.02.2026: 97,21 EUR
03.02.2026 09:42
Cotizaciones actuales de ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XDQU: Quotrix
Quotrix
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97,30 EUR
0,21 EUR
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XFRA: Frankfurt
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XETRA
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XHAN: Hannover
Hannover
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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97,09 EUR
-0,12 EUR
-0,13 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
SPUCIT65.HAMB
EUR
02.02.2026 08:27
97,22 EUR
0,004 EUR
+0,0041 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen6,23 %
Geldmarkt0,12 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
INGDIBDE000A1KRJS2ING DIBA AG MTN RegS 0,41 %
HCOBDE000HSH6K16HSH NORDBANK AG RegS 0,40 %
SPKKBDE000SK003B9SPARKASSE KOELNBONN MTN RegS 0,40 %
DKREDDE000SCB0005DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS 0,38 %
DAAXS1770021860DEUTSCHE APOTHEKER-UND AERZTEBANK RegS 0,36 %
DBDE000DL19S68DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,36 %
WUWGRDE000WBP0A79WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS 0,36 %
LBBWDE000LB01ZU3LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS 0,35 %
MUNHYPDE000MHB27J7MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS 0,34 %
BAUSCHDE000A3H24G6BAUSPARKASSE SCH HALL AKTIENGESELL RegS 0,33 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Deutschland6,23 %
Europäische Union0,12 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges5,91 %
Finanzdienstleistungen0,32 %
Perfil de la empresa para ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of Euro denominated German covered bonds.
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Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Índice de referencia Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 206.31
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 482.608,73 EUR
NAV 106.74
AUM 482,61 M EUR
Acciones en circulación 4521479
Precio de oferta 108,87 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 2.82
Vencimiento promedio ponderado 5.32

Datos de la empresa

Nombre ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF
Empresa iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN 263526
ISIN DE0002635265
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 382 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2010-01-12

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SPUCIT65.DUSB
Frankfurt EXHE.F
Hamburg SPUCIT65.HAMB
Hannover SPUCIT65.HANB
Quotrix SPUCIT65.DUSD
XETRA EXHE.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES PFANDBRIEFE U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AM I.AM SDAX U.ETFEOD
AM I.AM SDAX U.ETFEOD ETF
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - IHU (C)
AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT - IHU (C) ETF
COCA-COLA CO
COCA-COLA CO Acción
DZ BANK      CLN E.10618
DZ BANK CLN E.10618 Bono
ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN
ELEMENTS LINKED TO THE ICE BOFAML COMMODITY INDEX EXTRA GRAINS TOTAL RETURN Fondo
FERREXPO PLC
FERREXPO PLC Acción
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF
IS.DJ CHINA OFFS.50 U.ETF ETF
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
ISHARES € ULTRASHORT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST) ETF
LYXOR CORE DAX U. ETF I
LYXOR CORE DAX U. ETF I ETF
LYXOR SDAX UCITS ETF I
LYXOR SDAX UCITS ETF I ETF
MUL-LYX.NASDAQ DLD
MUL-LYX.NASDAQ DLD ETF
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C
XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C ETF
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C
XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C ETF
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