
ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B3FH7618 · A0RGEL (FUND)
Sin cotización
03.11.2025 16:01
Cotizaciones actuales de ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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EUN6.DE
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03.11.2025 16:01
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27.10.2025 15:19
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 22,76 % |
| Money Market | 0,38 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| SPGB | ES00000128O1 | SPAIN (KINGDOM OF) | 4,83 % |
| DBR | DE0001135457 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 3,92 % |
| NETHER | NL0010060257 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,59 % |
| BGB | BE0000308172 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 3,17 % |
| BTPS | IT0005348443 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 2,98 % |
| RAGB | AT0000A0N9A0 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 2,32 % |
| IRISH | IE00BJ38CQ36 | IRELAND (REPUBLIC OF) RegS | 1,57 % |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,38 % |
| FRTR | FR0000571044 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,38 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Spanien | 4,83 % |
| Deutschland | 3,92 % |
| Niederlande | 3,59 % |
| Belgien | 3,17 % |
| Italien | 2,98 % |
| Österreich | 2,32 % |
| Irland | 1,95 % |
| Frankreich | 0,38 % |
| Europäische Union | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 9,46 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 121.11
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 1
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 192.944,49 EUR
NAV 97.25
AUM 201,04 M EUR
Acciones en circulación 1984029
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 0.43
Datos de la empresa
Nombre ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0RGEL
ISIN IE00B3FH7618
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 760 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2009-03-06
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | EUN6.F |
| London | IBGE.L |
| XETRA | EUN6.DE |
Otras acciones
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