
ISH3-DL DBB ETF DLA 
 ETF · IE00BKRWN659    (XDUB)
                    Sin cotización
                
            03.11.2025 08:26
        
Cotizaciones actuales de ISH3-DL DBB ETF DLA
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | 
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM  | 
                                DDBB.AS
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                                03.11.2025 08:26
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                                5,45 USD
                              | 0,01 USD  
        +0,28 %
      | 
            Asignación de activos
        
 | Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Anleihen | 3,29 % | 
| Geldmarkt | 0,05 % | 
            Mayores posiciones
        
 | Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| EBRD | US29874QAY08 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,73 % | 
| AFDB | US00828EEA38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,73 % | 
| IDAWBG | XS2187525196 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS | 0,56 % | 
| IADB | US4581X0DX34 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,45 % | 
| IFC | US45950KCS78 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,34 % | 
| ASIA | US045167FE86 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,30 % | 
| IBRD | US459058FF56 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,18 % | 
| USD | -- | USD CASH | 0,03 % | 
| EUR | -- | EUR CASH | 0,02 % | 
| CHF | -- | CHF CASH | 0,0011 % | 
            Distribución por regiones
        
 | Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| Supranationaal | 3,29 % | 
| Vereinigte Staaten | 0,03 % | 
| Europäische Union | 0,02 % | 
| Schweiz | 0,0011 % | 
| Vereinigtes Königreich | 0,0004 % | 
            Distribución por sectores
        
 | Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Sonstiges | 2,54 % | 
        Perfil de la empresa para ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
    
 The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
 Datos maestros del fondo
 Emisor iShares III plc
  Nombre iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
 Índice de referencia FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
 Clase de activo Anleihen
 Subclase de activo Unternehmensanleihen
 Moneda del fondo USD
 Ratio de gastos totales (TER) 0,15 %
 Domicilio del fondo Weitere
 Región Global
 Índice de referencia 135.7
  Política de distribución thesaurierend
   Mercados Industrieländer
 Estrategia Nachhaltige Strategien
 Indicador de riesgo 2
 Cifras clave del fondo
 Tamaño del fondo 207.265,18 EUR
 NAV 5.23
 AUM 338,57 M EUR
 Acciones en circulación 39608566
   PER 11.84
 P/B 0.55
Sostenibilidad
 Calificación ESG de MSCI AAA
 Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.89
 Vencimiento promedio ponderado 4.01
Datos de la empresa
Nombre ISH3-DL DBB ETF DLA
 Empresa iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
   Mercado principal 
                        ISE
                    
  ISIN IE00BKRWN659
 Tipo de valor ETF
     Sector Financial Services
 Industria Asset Management
  Capitalización de mercado 182 Mio
 País Irlanda
 Moneda EUR
 Empleados -
  Fecha de OPV 2019-12-09
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo | 
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | DDBB.AS | 
| Frankfurt | 36BD.F | 
| XETRA | 36BD.DE | 
            Otras acciones
            
 
                Los inversores que tienen ISH3-DL DBB ETF DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
            
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