
ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA 
 ETF · IE00BMCZLH06   · A2QA0V  (XFRA)
                    Sin cotización
                
            03.11.2025 15:13
        
Cotizaciones actuales de ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | 
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA  | 
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                                03.11.2025 15:13
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                                4,72 EUR
                              | -0,0006 EUR  
        -0,01 %
      | 
            Asignación de activos
        
 | Activo | Porcentaje % | 
|---|---|
| Anleihen | 3,29 % | 
| Geldmarkt | 0,05 % | 
            Mayores posiciones
        
 | Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % | 
|---|---|---|---|
| EBRD | US29874QAY08 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,73 % | 
| AFDB | US00828EEA38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,73 % | 
| IDAWBG | XS2187525196 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS | 0,56 % | 
| IADB | US4581X0DX34 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,45 % | 
| IFC | US45950KCS78 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,34 % | 
| ASIA | US045167FE86 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,30 % | 
| IBRD | US459058FF56 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,18 % | 
| USD | -- | USD CASH | 0,03 % | 
| EUR | -- | EUR CASH | 0,02 % | 
| CHF | -- | CHF CASH | 0,0011 % | 
            Distribución por regiones
        
 | Región | Porcentaje % | 
|---|---|
| Supranationaal | 3,29 % | 
| Vereinigte Staaten | 0,03 % | 
| Europäische Union | 0,02 % | 
| Schweiz | 0,0011 % | 
| Vereinigtes Königreich | 0,0004 % | 
            Distribución por sectores
        
 | Sector | Porcentaje % | 
|---|---|
| Sonstiges | 2,54 % | 
        Perfil de la empresa para ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ETF
    
 The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
 Datos maestros del fondo
 Emisor iShares III plc
  Nombre iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
 Índice de referencia FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
 Clase de activo Anleihen
 Subclase de activo Unternehmensanleihen
 Moneda del fondo EUR
 Ratio de gastos totales (TER) 0,18 %
 Domicilio del fondo Weitere
 Región Global
 Índice de referencia 135.7
  Política de distribución thesaurierend
   Mercados Industrieländer
 Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
 Indicador de riesgo 2
 Cifras clave del fondo
 Tamaño del fondo 81.896,60 EUR
 NAV 4.93
 AUM 338,57 M EUR
 Acciones en circulación 16602139
   PER 11.84
 P/B 0.55
Sostenibilidad
 Calificación ESG de MSCI AAA
 Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.89
 Vencimiento promedio ponderado 4.01
Datos de la empresa
Nombre ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
 Empresa iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
   Mercado principal 
                        Frankfurt
                    
 
                        Frankfurt
                    WKN A2QA0V
 ISIN IE00BMCZLH06
 Tipo de valor ETF
     Sector Financial Services
 Industria Asset Management - Bonds
  Capitalización de mercado 182 Mio
 País Irlanda
 Moneda EUR
 Empleados -
  Fecha de OPV 2020-08-19
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo | 
|---|---|
| Frankfurt | UEEG.F | 
| XETRA | UEEG.DE | 
            Otras acciones
            
 
                Los inversores que tienen ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
            
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