ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
ETF · IE00BMCZLH06 · A2QA0V (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 19.12.2025: 4,71 EUR
19.12.2025 18:32
Cotizaciones actuales de ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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XDUS: Düsseldorf
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XHAM: Hamburg
Hamburg
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4,72 EUR
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen3,29 %
Geldmarkt0,05 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EBRDUS29874QAY08EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,73 %
AFDBUS00828EEA38AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,73 %
IDAWBGXS2187525196INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS 0,56 %
IADBUS4581X0DX34INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,45 %
IFCUS45950KCS78INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,34 %
ASIAUS045167FE86ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,30 %
IBRDUS459058FF56INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 %
USD--USD CASH 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,02 %
CHF--CHF CASH 0,0011 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Supranationaal3,29 %
Vereinigte Staaten0,03 %
Europäische Union0,02 %
Schweiz0,0011 %
Vereinigtes Königreich0,0004 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges2,54 %
Perfil de la empresa para ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,18 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 135.7
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 81.896,60 EUR
NAV 4.93
AUM 338,57 M EUR
Acciones en circulación 16602139
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.89
Vencimiento promedio ponderado 4.01

Datos de la empresa

Nombre ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA
Empresa iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2QA0V
ISIN IE00BMCZLH06
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 150 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-08-19

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIIUS06.DUSB
Frankfurt UEEG.F
Hamburg SIIIUS06.HAMB
Quotrix SIIIUS06.DUSD
XETRA UEEG.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH3-DL DBB ETF CL-HDGEOA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
Fujian Oriental Silver Star Investment Co., Ltd.
Fujian Oriental Silver Star Investment Co., Ltd. Acción
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