US72201R8824 - ZROZ (ARCX)
PIMCO 25 YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND Fonds
70,75 USD
Cours actuels de PIMCO 25 YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND
Bourse | Ticker | Devise | Dernier échange | Cours | Variation journalière | Variation journalière % |
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NYSE |
ZROZ
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USD
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21.12.2024 00:17
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70,75 USD
| 70,56 USD | 0,27 % |
Performance
Jour | Semaine | Mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 5 ans |
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0,00 % | -2,94 % | -2,82 % | -15,26 % | -9,48 % | -17,16 % | -47,98 % |
Allocation d'actifs
Actif | Part % |
---|---|
Bond | 99,99 % |
Cash | 0,01 % |
NotClassified | 0,00 % |
Stock non-US | 0,00 % |
Other | 0,00 % |
Stock US | 0,00 % |
Les plus grandes positions
Symbole | ISIN | Nom | Part % |
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STRIP PRINC 08/.. | 25,23 % | ||
STRIP PRINC 02/.. | 25,03 % | ||
STRIP PRINC 11/.. | 24,88 % | ||
STRIP PRINC 05/.. | 24,83 % | ||
US DOLLAR | 0,05 % | ||
NET OTHER ASSET.. | 0,01 % |
Répartition par régions
Région | Part % |
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Africa/Middle East | 0,00 % |
Asia Developed | 0,00 % |
Asia Emerging | 0,00 % |
Australasia | 0,00 % |
Europe Developed | 0,00 % |
Europe Emerging | 0,00 % |
Japan | 0,00 % |
Latin America | 0,00 % |
North America | 0,00 % |
United Kingdom | 0,00 % |
Répartition par secteurs
Secteur | Part % |
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Grundstoffe | 0,00 % |
Verbrauchsgüter | 0,00 % |
Finanzdienstleistungen | 0,00 % |
Immobilien | 0,00 % |
Telekommunikation | 0,00 % |
Energie | 0,00 % |
Industrieunternehmen | 0,00 % |
Technologie | 0,00 % |
Basiskonsumgüter | 0,00 % |
Gesundheitswesen | 0,00 % |
Profil de l'entreprise pour PIMCO 25 YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND Fonds
The fund invests at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the component securities of the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index (the "underlying index"). The underlying index is an unmanaged index comprised of long maturity Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities ("STRIPS") representing the final principal payment of U.S. Treasury bonds.
Données de base du fonds
Émetteur PIMCO
Type de titre ETF
Nom PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Devise du fonds USD
Catégorie Long Government
Distribution NA
fund.
Notation Morningstar 3
Chiffres clés du fonds
Taille du fonds 395.427,39 EUR
Stratégie d'investissement
The investment seeks to provide total return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. The fund invests at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the component securities of the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index (the underlying index). The underlying index is an unmanaged index comprised of long maturity Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities (STRIPS) representing the final principal payment of U.S. Treasury bonds.
Données de l'entreprise au PIMCO 25 YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND Fonds
Nom PIMCO 25 YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND
Société PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
Symbole ZROZ
Marché d'origine
NYSE
ISIN US72201R8824
Type de titre Fonds
Secteur Financial Services
Industrie Asset Management
Capitalisation boursière 1 Mrd.
Pays États-Unis d'Amérique
Devise USD
Employés -
Date d'introduction en bourse 2009-11-04
Dividendes de 'PIMCO 25 YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND'
Date ex-dividende | Dividende par action |
---|---|
01.10.2024 | 0,76 USD |
01.07.2024 | 0,77 USD |
01.04.2024 | 0,77 USD |
28.12.2023 | 0,78 USD |
02.10.2023 | 0,71 USD |
03.07.2023 | 0,78 USD |
03.04.2023 | 0,73 USD |
29.12.2022 | 0,62 USD |
03.10.2022 | 0,63 USD |
01.07.2022 | 0,61 USD |
Symboles boursiers
Nom | Symbole |
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NYSE | ZROZ |
Autres actions
Les investisseurs qui détiennent PIMCO 25 YEAR ZERO COUPON U.S. TREASURY INDEX EXCHANGE-TRADED FUND ont également les actions suivantes dans leur portefeuille :
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