ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
ETF · IE00BFXYHY63 · A2JKT2 (XETR)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XETR 17.09.2025: 4,14 EUR
17.09.2025 11:55
1 día
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3 meses
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6 meses
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Año hasta la fecha
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2 años
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3 años
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4 años
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5 años
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10 años
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20 años
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Máx
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Cotizaciones actuales de ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
OM3M.DE
EUR
17.09.2025 11:55
4,14 EUR
-0,26 EUR
-5,88 %
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
OM3M.F
EUR
17.09.2025 11:55
4,40 EUR
0,00 EUR
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,66 %
Money Market0,28 %
FX-0,0005 %
Geldmarkt-0,55 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
TNOTEUS912828YV68TREASURY NOTE 0,47 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,28 %
TBONDUS912810EY02TREASURY BOND 0,19 %
GBP--GBP CASH 0,0001 %
MXN--MXN CASH 0,00 %
EUR--EUR/USD -0,0005 %
USD--USD CASH -0,55 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland0,28 %
Vereinigte Staaten0,10 %
Vereinigtes Königreich0,0001 %
Mexiko0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,19 %
Perfil de la empresa para ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 117.12
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 129.936,74 EUR
NAV 5.44
AUM 2,64 B EUR
Acciones en circulación 23890408
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 4.84

Datos de la empresa

Nombre ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
Empresa iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Mercado principal XETR XETRA
WKN A2JKT2
ISIN IE00BFXYHY63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 128 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-07-12

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt OM3M.F
XETRA OM3M.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
HCO        ZS 7 14/21
HCO ZS 7 14/21 Bono
LANARK MASTER ISSUER PLC 2007-1 CLS1C1 MORT BKD FRN 22/12/54 144A
LANARK MASTER ISSUER PLC 2007-1 CLS1C1 MORT BKD FRN 22/12/54 144A Bono
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