IE00BFMM8Y81 (XDUB)
ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA ETF
5,36 EUR
Cotizaciones actuales de ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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London |
SPEH.L
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USD
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27.12.2024 09:06
|
5,58 USD
| 5,57 USD | 0,15 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01 % | 0,34 % | 1,84 % | 8,36 % | 8,28 % | 11,06 % | 5,66 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,22 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Money Market | 0,04 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
SPGB | ES0000012H33 | SPAIN (KINGDOM OF) RegS | 0,22 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,04 % |
USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Spanien | 0,22 % |
Europäische Union | 0,05 % |
Irland | 0,04 % |
Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,22 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares Spain Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,22 %
Domicilio del fondo Spanien
Región Europa
Índice de referencia 307.76
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 9.614,07 EUR
NAV 5.89
AUM 548,07 M EUR
Acciones en circulación 1632698
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 10.08
Datos de la empresa al ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA ETF
Nombre ISHSV-SPAIN GOVT BD DLHA
Empresa iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BFMM8Y81
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-04-19
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | SPEH.L |
Otras acciones
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