ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC.
ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC.
ETF · IE00BYZ28V50 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
17.09.2025 15:28
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1 mes
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6 meses
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Año hasta la fecha
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1 año
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2 años
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3 años
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4 años
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5 años
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10 años
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20 años
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Máx
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Cotizaciones actuales de ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC.
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
IGLA.L
USD
17.09.2025 15:28
4,81 USD
0,007 USD
+0,15 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Geldmarkt0,30 %
Anleihen0,21 %
FX0,03 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
USD--USD CASH 0,29 %
BKODE0001104842GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,05 %
FRTRFR0014004J31FRANCE (REPUBLIC OF) 0,03 %
GBP--GBP CASH 0,03 %
EUR--EUR/USD 0,03 %
DBRDE0001030724GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,02 %
TNOTEUS91282CCN92TREASURY NOTE (OLD) 0,02 %
BTPSIT0005445306ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,02 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,02 %
CANCA135087VW17CANADA (GOVERNMENT OF) 0,02 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten0,35 %
Deutschland0,10 %
Vereinigtes Königreich0,04 %
Frankreich0,03 %
Kanada0,03 %
Italien0,02 %
Schweiz0,0011 %
Japan-0,03 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,05 %
Perfil de la empresa para ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC. ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE G7 Government Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 1023.87
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 125.477,91 EUR
NAV 5.59
AUM 2,15 B EUR
Acciones en circulación 22460557
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 10.28

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC.
Empresa iShares Global Govt Bond UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BYZ28V50
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 3 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-10-19

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
London IGLA.L
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-GL.GOV.BD DL ACC. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.611% NTS 10/08/23
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.611% NTS 10/08/23 Bono
CF Acquisition Corp. VII - Unit
CF Acquisition Corp. VII - Unit Acción
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