ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
ETF · IE00BLDGH447 · A2P2A6 (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 12.09.2025: 4,16 EUR
12.09.2025 17:59
1 día
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Año hasta la fecha
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Máx
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Cotizaciones actuales de ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
SECD.F
EUR
12.09.2025 17:59
4,16 EUR
0,00 EUR
XETR: XETRA
XETRA
SECD.DE
EUR
12.09.2025 15:29
4,10 EUR
-0,06 EUR
-1,38 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,45 %
Geldmarkt0,22 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EUR--EUR CASH 0,22 %
RFGBFI4000047089FINLAND (REPUBLIC OF) 0,12 %
FRTRFR0014004J31FRANCE (REPUBLIC OF) 0,09 %
DBRDE0001134922GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,07 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,04 %
RAGBAT0000A1XM92AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0,03 %
BTPSIT0005440679ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,03 %
SPGBES0000012I32SPAIN (KINGDOM OF) 0,03 %
BGBBE0000350596BELGIUM (KINGDOM OF) 0,02 %
BKODE0001104800GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,02 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Europäische Union0,22 %
Deutschland0,12 %
Finnland0,12 %
Frankreich0,09 %
Österreich0,03 %
Italien0,03 %
Spanien0,03 %
Belgien0,02 %
Irland0,001 %
Niederlande0,0005 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,28 %
Perfil de la empresa para ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to Eurozone, investment grade government bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted EMU Government Bond Index (EGBI)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 244.12
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 28.438,44 EUR
NAV 4.98
AUM 207,86 M EUR
Acciones en circulación 5710603
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 10.27

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
Empresa IShares III Public Limited Company - IShares Global Government Bond Climate UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2P2A6
ISIN IE00BLDGH447
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 132 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-10-05

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt SECD.F
XETRA SECD.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX FUND - EUR ACC
EURO INVESTMENT GRADE BOND INDEX FUND - EUR ACC Fondo
JAPAN EXCHANGE GROUP INC
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