
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
ETF · IE00BLDGH553 · A2P2A7 (XFRA)
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 12.12.2025:
4,36 EUR
12.12.2025 17:17
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
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12.12.2025 17:17
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11.12.2025 07:10
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4,36 EUR
| 0,008 EUR
+0,19 %
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 0,45 % |
| Geldmarkt | 0,22 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| EUR | -- | EUR CASH | 0,22 % |
| RFGB | FI4000047089 | FINLAND (REPUBLIC OF) | 0,12 % |
| FRTR | FR0014004J31 | FRANCE (REPUBLIC OF) | 0,09 % |
| DBR | DE0001134922 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,07 % |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,04 % |
| RAGB | AT0000A1XM92 | AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 0,03 % |
| BTPS | IT0005440679 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 0,03 % |
| SPGB | ES0000012I32 | SPAIN (KINGDOM OF) | 0,03 % |
| BGB | BE0000350596 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 0,02 % |
| BKO | DE0001104800 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,02 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Europäische Union | 0,22 % |
| Deutschland | 0,12 % |
| Finnland | 0,12 % |
| Frankreich | 0,09 % |
| Österreich | 0,03 % |
| Italien | 0,03 % |
| Spanien | 0,03 % |
| Belgien | 0,02 % |
| Irland | 0,001 % |
| Niederlande | 0,0005 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,28 % |
Perfil de la empresa para ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to Eurozone, investment grade government bonds.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
Índice de referencia FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted EMU Government Bond Index (EGBI)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 244.12
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 179.419,42 EUR
NAV 4.98
AUM 207,86 M EUR
Acciones en circulación 36024562
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 10.27
Datos de la empresa
Nombre ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.
Empresa iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2P2A7
ISIN IE00BLDGH553
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-10-01
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIISE53.DUSB |
| Frankfurt | SECA.F |
| Hamburg | SIIISE53.HAMB |
| Quotrix | SIIISE53.DUSD |
| XETRA | SECA.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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