IE00BDBRDM35 - A2H6ZT (XFRA)
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
4,82 EUR
Cotizaciones actuales de ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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20.12.2024 17:36
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| 4,81 EUR | 0,22 % |
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20.12.2024 16:45
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| 4,81 EUR | 0,21 % |
Performance
Heute | Woche | Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 5 Jahre |
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0,00 % | -0,44 % | 0,25 % | -1,34 % | 2,08 % | 1,65 % | -6,93 % |
Asset Allocation
Vermögenswert | Anteil % |
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Anleihen | 10,99 % |
Money Market | 4,30 % |
Cash Collateral and Margins | 0,06 % |
FX | 0,04 % |
Geldmarkt | -4,45 % |
Die größten Positionen
Symbol | ISIN | Name | Anteil % |
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-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,22 % |
FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 0,43 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 0,32 % |
FNFM4225 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 0,30 % |
FNCA8823 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,21 % |
G2MA4836 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,16 % |
FNFM4216 | -- | FNMA 30YR 2017 PRODUCTION | 0,15 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 0,14 % |
G2MA4321 | -- | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION | 0,13 % |
FNCA8736 | -- | FNMA 15YR 2021 PRODUCTION | 0,12 % |
Regionen Verteilung
Region | Anteil % |
---|---|
Irland | 4,33 % |
Vereinigte Staaten | 3,43 % |
Vereinigtes Königreich | 0,38 % |
Frankreich | 0,30 % |
Kanada | 0,28 % |
Deutschland | 0,23 % |
China | 0,20 % |
Spanien | 0,12 % |
Mexiko | 0,10 % |
Japan | 0,09 % |
Sektor Verteilung
Sektor | Anteil % |
---|---|
Sonstiges | 1,95 % |
Finanzdienstleistungen | 0,07 % |
Technologie | 0,05 % |
Industrieunternehmen | 0,04 % |
Verbrauchsgüter | 0,03 % |
Gesundheitswesen | 0,03 % |
Basiskonsumgüter | 0,03 % |
Grundstoffe | 0,02 % |
Telekommunikation | 0,02 % |
Versorgungsunternehmen | 0,02 % |
Firmenprofil zu ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
iShares III Public Limited Company - iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock Asset Management Ireland Limited. It is managed by BlackRock Advisors (UK) Limited. The fund invests in the fixed income markets across the globe. It invests in fixed-rate, local currency denominated debt securities issued by governments, public international bodies or corporations with at least one year to maturity. The fund invests in investment grade securities that are rated as BBB- and above by S&P and Fitch and Baa3 and above by Moody's. It seeks to replicate the performance of the Barclays Global Aggregate Bond Index, by employing representative sampling methodology. The fund was formerly known as iShares III Public Limited Company - iShares Barclays Global Aggregate Bond. iShares III Public Limited Company - iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF is domiciled in Ireland.
Fonds Stammdaten
Emittent iShares III plc
Name iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Referenz-Index The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Anlagesubklasse Unternehmensanleihen
Fondswährung EUR
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %
Fondsdomizil Weitere
Region Global
Vergleichsindex 545.49
Ertragsverwendung thesaurierend
Märkte Industrieländer
Strategie Core Series, Währungsgesichert
fund.
Risiko Indikator 3
Fonds Kennzahlen
Fondgröße 1,39 M EUR
NAV 5.31
AUM 5,5 B EUR
Anzahl Aktien 261989192
KGV 17.25
KBV 1.11
Nachhaltigkeit
MSCI ESG Rating A
MSCI Index carbon footprint metrics 191.92
Weighted Average Maturity 8.96
Unternehmensdaten zum ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
Name ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
Firma iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Heimatbörse
Frankfurt
WKN A2H6ZT
ISIN IE00BDBRDM35
Wertpapierart ETF
Sektor Financial Services
Branche Asset Management - Bonds
Marktkapitalisierung 2 Mrd.
Land Großbritannien und Nordirland
Währung EUR
Mitarbeiter -
Adresse Drapers Gardens, EC2N 2DL London
IPO Datum 2017-11-23
Ticker Symbole
Name | Symbol |
---|---|
Frankfurt | EUNA.F |
London | 0GGH.L |
XETRA | EUNA.DE |
Weitere Aktien
Investoren die ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH die halten, haben auch folgende Aktien im Depot:
Die Finanzplattform MoneyPeak trackt und analysiert Investitionen und Portfolios.
Vom Wertpapier-Depot bis zum Crypto-Kauf.
Nützlich, simpel und kostenlos. Aktien, ETF, ETC, ETN, Indizes, Fonds, Anleihen, Zertifikate, Währungen, Optionen, Bezugsrechte.
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