
ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA
ETF · IE00BMDFDY08 · A2QA0U (XFRA)
Sin cotización
27.10.2025 09:04
Cotizaciones actuales de ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
UEEF.DE
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EUR
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27.10.2025 09:04
|
5,71 EUR
| 0,02 EUR
+0,37 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 26,11 % |
| Money Market | 1,19 % |
| Aktien | 0,0001 % |
| Geldmarkt | -0,08 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 1,19 % |
| WDC | US958102AM75 | WESTERN DIGITAL CORPORATION | 0,28 % |
| LNG | US16411RAK59 | CHENIERE ENERGY INC | 0,23 % |
| GALCLD | US37960JAA60 | GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A | 0,21 % |
| S | US85207UAJ43 | SPRINT CORP | 0,19 % |
| AVTR | US05352TAA79 | AVANTOR FUNDING INC 144A | 0,18 % |
| MCHP | US595017BA15 | MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 0,17 % |
| DVA | US23918KAT51 | DAVITA INC 144A | 0,16 % |
| WCC | US95081QAP90 | WESCO DISTRIBUTION INC 144A | 0,16 % |
| WIN | US97382WAA18 | WINDSTREAM ESCROW LLC 144A | 0,15 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 22,42 % |
| Irland | 1,33 % |
| Kanada | 0,87 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,56 % |
| Niederlande | 0,32 % |
| Italien | 0,31 % |
| Cayman Islands | 0,21 % |
| Australien | 0,19 % |
| Deutschland | 0,19 % |
| Jersey | 0,14 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,39 % |
| Industrieunternehmen | 0,12 % |
| Verbrauchsgüter | 0,12 % |
| Telekommunikation | 0,08 % |
| Basiskonsumgüter | 0,07 % |
| Technologie | 0,06 % |
| Grundstoffe | 0,04 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia BBG MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Hochzinsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,55 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 118.22
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert, Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 422.151,64 EUR
NAV 5.39
AUM 1,56 B EUR
Acciones en circulación 78328158
PER 17.96
P/B 1.83
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 228.01
Vencimiento promedio ponderado 5.08
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA
Empresa iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2QA0U
ISIN IE00BMDFDY08
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 344 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-08-21
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | UEEF.F |
| XETRA | UEEF.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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