
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
3,94 EUR
06.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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-0,63 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,59 % | -2,63 % | -2,01 % | -2,52 % | -1,20 % | -28,71 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
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Anleihen | 3,85 % |
Geldmarkt | 0,12 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
TNOTE | US912828YS30 | TREASURY NOTE | 3,82 % |
USD | -- | USD CASH | 0,12 % |
TBOND | US912810FP85 | TREASURY BOND | 0,03 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,0049 % |
CHF | -- | CHF CASH | 0,0016 % |
GBP | -- | GBP CASH | 0,0002 % |
MXN | -- | MXN CASH | - |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
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Vereinigte Staaten | 3,97 % |
Europäische Union | 0,0049 % |
Schweiz | 0,0016 % |
Vereinigtes Königreich | 0,0002 % |
Mexiko | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
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Sonstiges | 0,03 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 122.43
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 554.631,62 EUR
NAV 5.35
AUM 4,56 B EUR
Acciones en circulación 103721046
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.47
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Empresa iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Mercado principal
Frankfurt

WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-02-28
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | IBB1.F |
XETRA | IBB1.DE |
Otras acciones
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