ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 28.01.2026: 3,97 EUR
28.01.2026 18:39
Cotizaciones actuales de ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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Quotrix
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XDUS: Düsseldorf
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen3,85 %
Geldmarkt0,12 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
TNOTEUS912828YS30TREASURY NOTE 3,82 %
USD--USD CASH 0,12 %
TBONDUS912810FP85TREASURY BOND 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,0049 %
CHF--CHF CASH 0,0016 %
GBP--GBP CASH 0,0002 %
MXN--MXN CASH -
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten3,97 %
Europäische Union0,0049 %
Schweiz0,0016 %
Vereinigtes Königreich0,0002 %
Mexiko0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,03 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 122.43
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 554.631,62 EUR
NAV 5.35
AUM 4,56 B EUR
Acciones en circulación 103721046
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.47

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Empresa iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 6 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-02-28

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIITB797.DUSB
Frankfurt IBB1.F
Hamburg SIITB797.HAMB
Quotrix SIITB797.DUSD
XETRA IBB1.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACTIVISION BLIZZARD INC Acción
CRAWFORD + CO B
CRAWFORD + CO B Acción
DE000A3E5AV2
DE000A3E5AV2 Unbekannt
Diffusion Engineers Limited
Diffusion Engineers Limited Acción
FRAPORT AG
FRAPORT AG Acción
I-SHAR $ TREASURY BOND 1-3YR
I-SHAR $ TREASURY BOND 1-3YR ETF
IS MSCI EM U.ETF USD D
IS MSCI EM U.ETF USD D ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
REALTY INCOME CORP
REALTY INCOME CORP Acción
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 Certificado de depósito
XTR.EURO STOXX 50 1C
XTR.EURO STOXX 50 1C ETF
XTR.EURO STOXX 50 1D
XTR.EURO STOXX 50 1D ETF
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