
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
Sin cotización
29.10.2025 16:01
Cotizaciones actuales de ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
IBB1.DE
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EUR
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29.10.2025 16:01
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4,11 EUR
| -0,001 EUR
-0,03 %
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 3,85 % |
| Geldmarkt | 0,12 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| TNOTE | US912828YS30 | TREASURY NOTE | 3,82 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,12 % |
| TBOND | US912810FP85 | TREASURY BOND | 0,03 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,0049 % |
| CHF | -- | CHF CASH | 0,0016 % |
| GBP | -- | GBP CASH | 0,0002 % |
| MXN | -- | MXN CASH | - |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 3,97 % |
| Europäische Union | 0,0049 % |
| Schweiz | 0,0016 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0002 % |
| Mexiko | 0,00 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,03 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 122.43
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 554.631,62 EUR
NAV 5.35
AUM 4,56 B EUR
Acciones en circulación 103721046
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.47
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Empresa iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-02-28
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Frankfurt | IBB1.F |
| XETRA | IBB1.DE |
Otras acciones
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