ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
ETF · IE00BDZVH966 · A2JDYH (XFRA)
Resumen
Sin cotización
31.10.2025 16:13
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
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5,42 EUR
-0,001 EUR
-0,02 %
XLON: London
London
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-0,09 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,68 %
FX0,08 %
Geldmarkt0,07 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
TIPSUS912810FQ68TREASURY (CPI) NOTE 0,68 %
EUR--EUR/USD 0,08 %
USD--USD CASH 0,06 %
GBP--GBP CASH 0,0059 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten0,81 %
Vereinigtes Königreich0,0059 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,68 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC. ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Inflationsgeschützte Anleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 374.75
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 513.294,34 EUR
NAV 5.84
AUM 5,26 B EUR
Acciones en circulación 87821410
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.84

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL TIPS EO-H. ACC.
Empresa iShares $ TIPS UCITS ETF
Sitio web https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251714/ITPS
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2JDYH
ISIN IE00BDZVH966
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Frankfurt IBC5.F
London 0TPE.L
XETRA IBC5.DE
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