ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
ETF · IE00BDFGJ627 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
28.01.2026 16:07
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
FLOA.L
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XDQU: Quotrix
Quotrix
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-1,70 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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EUR
27.01.2026 20:46
5,37 EUR
-0,12 EUR
-2,21 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen22,79 %
Geldmarkt1,87 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
USD--USD CASH 1,79 %
ASIAUS045167CU55ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,05 %
MSUS61744YAG35MORGAN STANLEY MTN 0,58 %
SVELEVUS817826AH347-ELEVEN INC 144A 0,50 %
KFWUS500769JK15KFW MTN 0,46 %
BAYNGRUS07274NAG88BAYER US FINANCE II LLC 144A 0,46 %
ICEUS45866FAR55INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,46 %
SEKUS87031CAA18SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN 0,44 %
KBNUS50048MBT62KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 0,37 %
DUS25746UDH95DOMINION ENERGY INC 0,36 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten13,60 %
Supranationaal2,38 %
Vereinigtes Königreich1,68 %
Deutschland1,57 %
Japan0,88 %
Kanada0,72 %
Schweden0,71 %
Niederlande0,54 %
Norwegen0,51 %
Korea0,48 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges6,14 %
Finanzdienstleistungen0,98 %
Gesundheitswesen0,71 %
Energie0,18 %
Verbrauchsgüter0,17 %
Telekommunikation0,17 %
Basiskonsumgüter0,10 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DL FR BD ETF DLACC ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 143.13
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,56 M EUR
NAV 5.33
AUM 2,86 B EUR
Acciones en circulación 293011723
PER 16.82
P/B 1.13
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 108.32
Vencimiento promedio ponderado 1.41

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
Empresa iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BDFGJ627
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-21

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIISFR27.DUSB
London FLOA.L
Quotrix SIISFR27.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL FR BD ETF DLACC también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ALTICE FR.H. 20/28 REGS
ALTICE FR.H. 20/28 REGS Bono
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF
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