ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC
ETF · IE00BFM6T921 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
05.09.2025 15:29
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Año hasta la fecha
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3 años
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4 años
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5 años
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10 años
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20 años
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Máx
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Cotizaciones actuales de ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
DPYA.L
USD
05.09.2025 15:29
6,03 USD
0,06 USD
+1,05 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Aktien99,44 %
Money Market0,44 %
FX0,07 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
Futures0,00 %
Geldmarkt-0,19 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
PLDUS74340W1036PROLOGIS REIT INC 5,65 %
PSAUS74460D1090PUBLIC STORAGE REIT 2,76 %
DLRUS2538681030DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,61 %
SPGUS8288061091SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 2,46 %
VNADE000A1ML7J1VONOVIA SE 2,06 %
WELLUS95040Q1040WELLTOWER INC 2,03 %
AVBUS0534841012AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 1,80 %
EQRUS29476L1070EQUITY RESIDENTIAL REIT 1,75 %
AREUS0152711091ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 1,69 %
OUS7561091049REALTY INCOME REIT CORP 1,50 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten58,65 %
Japan8,98 %
Vereinigtes Königreich5,24 %
Hongkong5,09 %
Deutschland4,62 %
Australien3,25 %
Kanada3,03 %
Singapur3,03 %
Frankreich1,81 %
Schweden1,72 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Immobilien86,02 %
Sonstiges6,32 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend + Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index
Clase de activo Immobilien
Subclase de activo Immobilien-Aktien
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,59 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 4343.43
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 185.140,99 EUR
NAV 6.35
AUM 2,6 B EUR
Acciones en circulación 29150848
PER 25.72
P/B 1.58
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 92.9

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC
Empresa iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BFM6T921
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-10

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
London DPYA.L
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLAC también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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Mindtree Limited Acción
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