
ISHS VI-GL GOBD USDDLA
ETF · IE00BZ171348 (XDUB)
4,16 EUR
10.06.2025 13:55
Cotizaciones actuales de ISHS VI-GL GOBD USDDLA
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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![]() London |
GAAA.L
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USD
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10.06.2025 13:55
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4,75 USD
| 4,72 USD
+0,71 %
|
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,34 % | 0,12 % | 1,85 % | -2,77 % | 2,46 % | -13,67 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,99 % |
Geldmarkt | 0,61 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
EUR | -- | EUR CASH | 0,29 % |
BKO | DE0001104826 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,15 % |
DBR | DE0001030708 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,13 % |
ACGB | AU000XCLWAP3 | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | 0,09 % |
OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,08 % |
DGB | DK0009924029 | DENMARK (KINGDOM OF) | 0,07 % |
NETHER | NL0000102077 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 0,07 % |
CHF | -- | CHF CASH | 0,07 % |
NGB | NO0010930522 | NORWAY (KINGDOM OF) | 0,06 % |
BGB | BE0000351602 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 0,05 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Deutschland | 0,36 % |
Europäische Union | 0,29 % |
Australien | 0,12 % |
Dänemark | 0,09 % |
Norwegen | 0,08 % |
Kanada | 0,08 % |
Schweiz | 0,08 % |
Niederlande | 0,07 % |
Singapur | 0,07 % |
Neuseeland | 0,06 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,56 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 142.26
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 7.476,71 EUR
NAV 5.58
AUM 155,84 M EUR
Acciones en circulación 1340061
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.74
Vencimiento promedio ponderado 10.32
Datos de la empresa
Nombre ISHS VI-GL GOBD USDDLA
Empresa iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BZ171348
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 179 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-06-29
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | GAAA.L |
Otras acciones
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