ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC)
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC)
ETF · IE00BYXYYN70 (FUND)
Resumen
Sin cotización
18.09.2025 15:13
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Cotizaciones actuales de ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC)
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
IMBA.L
USD
18.09.2025 15:13
5,48 USD
-0,04 USD
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XSWX: SIX
SIX
IMBA.SW
CHF
18.09.2025 09:31
4,33 CHF
-0,06 CHF
-1,27 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen95,48 %
Money Market4,80 %
Geldmarkt-4,21 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
FNMA4208--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 7,37 %
G2MA7135--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 7,20 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 5,33 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,80 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 3,33 %
FRRA3022--FHLMC 30YR UMBS 3,05 %
FNAL9632--FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 2,78 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 2,06 %
FNCA0688--FNMA 30YR 2013 PRODUCTION 2,03 %
FNCA8893--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 1,94 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten91,17 %
Irland4,80 %
Europäische Union0,10 %
Mexiko0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
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Perfil de la empresa para ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Verbriefte Kredite
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,28 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Nordamerika
Índice de referencia 2315.95
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 737.636,34 EUR
NAV 5.56
AUM 1,38 B EUR
Acciones en circulación 132570283
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Vencimiento promedio ponderado 5.05

Datos de la empresa

Nombre ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC)
Empresa iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Mercado principal FUND Fondsgesellschaft
ISIN IE00BYXYYN70
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 6 Mrd.
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2017-04-13

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
London IMBA.L
SIX IMBA.SW
Otras acciones
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