IE00BYXYYN70 (FUND)
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC) ETF
5,12 USD
Cotizaciones actuales de ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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London |
IMBA.L
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USD
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24.12.2024 18:26
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5,12 USD
| 5,13 USD | -0,12 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | -0,08 % | -1,22 % | -3,49 % | 1,37 % | 1,17 % | -5,06 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 95,48 % |
Money Market | 4,80 % |
Geldmarkt | -4,21 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
FNMA4208 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 7,37 % |
G2MA7135 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 7,20 % |
FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 5,33 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,80 % |
G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 3,33 % |
FRRA3022 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 3,05 % |
FNAL9632 | -- | FNMA 30YR 2013 PRODUCTION | 2,78 % |
FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 2,06 % |
FNCA0688 | -- | FNMA 30YR 2013 PRODUCTION | 2,03 % |
FNCA8893 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 1,94 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 91,17 % |
Irland | 4,80 % |
Europäische Union | 0,10 % |
Mexiko | 0,00 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Keine Daten vorhanden |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Verbriefte Kredite
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,28 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Nordamerika
Índice de referencia 2315.95
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 737.636,34 EUR
NAV 5.56
AUM 1,38 B EUR
Acciones en circulación 132570283
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Vencimiento promedio ponderado 5.05
Datos de la empresa al ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC) ETF
Nombre ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF USD (ACC)
Empresa iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BYXYYN70
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 6 Mrd.
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2017-04-13
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | IMBA.L |
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