
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
ETF · IE00BKP5L409 (FUND)
Sin cotización
03.11.2025 14:45
Cotizaciones actuales de ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
IMBE.AS
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EUR
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03.11.2025 14:45
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4,58 EUR
| -0,007 EUR
-0,15 %
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 95,48 % |
| Money Market | 4,80 % |
| Geldmarkt | -4,21 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| FNMA4208 | -- | FNMA 30YR 2020 PRODUCTION | 7,37 % |
| G2MA7135 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 7,20 % |
| FNCA8866 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 5,33 % |
| -- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 4,80 % |
| G2MA7136 | -- | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION | 3,33 % |
| FRRA3022 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 3,05 % |
| FNAL9632 | -- | FNMA 30YR 2013 PRODUCTION | 2,78 % |
| FRRA4737 | -- | FHLMC 30YR UMBS | 2,06 % |
| FNCA0688 | -- | FNMA 30YR 2013 PRODUCTION | 2,03 % |
| FNCA8893 | -- | FNMA 30YR 2021 PRODUCTION | 1,94 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 91,17 % |
| Irland | 4,80 % |
| Europäische Union | 0,10 % |
| Mexiko | 0,00 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Keine Daten vorhanden | |
Perfil de la empresa para ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares IV plc
Nombre iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia Bloomberg U.S. MBS Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Verbriefte Kredite
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,30 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Nordamerika
Índice de referencia 2315.95
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 145.470,47 EUR
NAV 5.05
AUM 1,38 B EUR
Acciones en circulación 28781226
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Vencimiento promedio ponderado 5.05
Datos de la empresa
Nombre ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
Empresa iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
ISIN IE00BKP5L409
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 4 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-11-20
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | IMBE.AS |
Otras acciones
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