DE0005933964 - 593396 (XFRA)
ISHARES SLI UCITS ETF DE ETF
139,84 EUR
Cotizaciones actuales de ISHARES SLI UCITS ETF DE
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
EXI1.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
|
139,84 EUR
| 139,86 EUR | -0,01 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -2,13 % | -1,47 % | -1,42 % | -0,58 % | 7,39 % | 36,35 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Aktien | 98,94 % |
Geldmarkt | 0,99 % |
Cash Collateral and Margins | 0,08 % |
Futures | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
ROG | CH0012032048 | ROCHE HOLDING PAR AG | 9,02 % |
NESN | CH0038863350 | NESTLE SA | 8,54 % |
NOVN | CH0012005267 | NOVARTIS AG | 8,50 % |
ZURN | CH0011075394 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 6,57 % |
LONN | CH0013841017 | LONZA GROUP AG | 5,00 % |
SIKA | CH0418792922 | SIKA AG | 4,80 % |
ABBN | CH0012221716 | ABB LTD | 4,67 % |
UBSG | CH0244767585 | UBS GROUP AG | 4,44 % |
ALC | CH0432492467 | ALCON AG | 4,16 % |
PGHN | CH0024608827 | PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4,02 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Schweiz | 100,00 % |
-- | 0,00 % |
Europäische Union | -0,0019 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Gesundheitswesen | 31,02 % |
Industrieunternehmen | 13,99 % |
Finanzdienstleistungen | 13,20 % |
Grundstoffe | 12,42 % |
Finanzdienstleister | 8,63 % |
Basiskonsumgüter | 8,54 % |
Verbrauchsgüter | 4,64 % |
Technologie | 3,35 % |
Sonstiges | 1,67 % |
Telekommunikation | 1,47 % |
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares SLI UCITS ETF (DE)
Índice de referencia Swiss Leader Index (SLI®)
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large Caps
Moneda del fondo CHF
Ratio de gastos totales (TER) 0,51 %
Domicilio del fondo Schweiz
Región Europa
Índice de referencia 3464.89
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 6
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 294.578,25 EUR
NAV 138.63
AUM 294,58 M EUR
Acciones en circulación 2125000
Precio de oferta 141,40 EUR
PER 23.84
P/B 3.06
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 189.6
Datos de la empresa al ISHARES SLI UCITS ETF DE ETF
Nombre ISHARES SLI UCITS ETF DE
Empresa iShares SLI UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt
WKN 593396
ISIN DE0005933964
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 496 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Dirección , Unterfoehring
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'ISHARES SLI UCITS ETF DE'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
17.06.2024 | 1,87 EUR |
15.12.2023 | 0,01 EUR |
15.06.2023 | 1,74 EUR |
15.06.2022 | 1,56 EUR |
15.06.2021 | 1,42 EUR |
15.06.2020 | 1,46 EUR |
17.06.2019 | 0,87 EUR |
15.06.2018 | 0,46 EUR |
15.09.2017 | 0,47 EUR |
15.06.2017 | 1,56 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | EXI1.F |
XETRA | EXI1.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES SLI UCITS ETF DE también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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