IE00B6TLBW47 - A1JWS3 (FUND)
ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORPBOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
88,57 USD
Cotizaciones actuales de ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORPBOND UCITS ETF USD (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
IS0Q.DE
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EUR
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20.12.2024 17:36
|
84,88 EUR
| 84,95 EUR | -0,08 % |
London |
EMCR.L
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USD
|
20.12.2024 16:40
|
88,20 USD
| 88,14 USD | 0,07 % |
London |
EMCP.L
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GBP
|
20.12.2024 16:17
|
70,47 GBP
| 70,18 GBP | 0,42 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,69 % | -0,25 % | -2,08 % | -3,56 % | 0,60 % | 1,49 % | -13,38 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 35,65 % |
Geldmarkt | 0,36 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,36 % |
VTB | XS0810596832 | VTB EURASIA LTD RegS | 0,29 % |
GENTMK | XS1551355149 | GOHL CAPITAL LTD RegS | 0,28 % |
PGASIJ | USY7136YAA83 | PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT RegS | 0,27 % |
AES | USP0608AAB28 | AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS | 0,26 % |
INTERC | USP5R70LAA96 | INTERCHILE SA RegS | 0,23 % |
BOCHKL | US06428YAA47 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD MTN RegS | 0,23 % |
GAZPRU | XS0316524130 | GAZ CAPITAL SA RegS | 0,21 % |
ENELCH | US29278DAA37 | ENEL CHILE SA | 0,20 % |
ECOPET | US279158AE95 | ECOPETROL SA | 0,19 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Chile | 2,30 % |
China | 2,16 % |
Russland | 1,86 % |
Türkei | 1,76 % |
Kolumbien | 1,73 % |
Indonesien | 1,72 % |
Brasilien | 1,72 % |
Mexiko | 1,61 % |
Hongkong | 1,55 % |
Korea | 1,53 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 12,55 % |
Grundstoffe | 0,22 % |
Telekommunikation | 0,13 % |
Basiskonsumgüter | 0,12 % |
Energie | 0,11 % |
Technologie | 0,08 % |
Finanzdienstleister | 0,08 % |
Verbrauchsgüter | 0,06 % |
Finanzdienstleistungen | 0,02 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 400.15
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 930.982,40 EUR
NAV 104.32
AUM 2,05 B EUR
Acciones en circulación 8924015
PER 12.15
P/B 1.03
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 785.59
Vencimiento promedio ponderado 6.67
Datos de la empresa al ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORPBOND UCITS ETF USD (DIST) ETF
Nombre ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORPBOND UCITS ETF USD (DIST)
Empresa iShares V PLC - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
WKN A1JWS3
ISIN IE00B6TLBW47
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 521 Mio
País Irlanda
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2012-04-17
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | IS0Q.F |
London | EMCP.L |
London | EMCR.L |
XETRA | IS0Q.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORPBOND UCITS ETF USD (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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