
ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)
ETF · IE00B9M6RS56 · A1W0MQ (FUND)
66,41 EUR
06.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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06.06.2025 14:20
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-0,23 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | 0,41 % | 1,09 % | -0,79 % | -2,89 % | 0,37 % | -25,69 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 13,15 % |
Money Market | 0,33 % |
Geldmarkt | 0,12 % |
Cash Collateral and Margins | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
KUWIB | XS1582346968 | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,72 % |
OGIMK | XS0906085179 | 1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS | 0,43 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,36 % |
SGCAZE | XS1319820897 | SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC RegS | 0,35 % |
POLAND | US731011AT95 | POLAND REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,26 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,26 % |
JAMAN | US470160CA80 | JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,24 % |
GUATEM | USP5015VAJ54 | GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,24 % |
REPHUN | US445545AH91 | HUNGARY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,23 % |
CROATI | XS0908769887 | CROATIA (REPUBLIC OF) RegS | 0,22 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Malaysia | 0,76 % |
China | 0,75 % |
Ver. Arabische Emirate | 0,72 % |
Kuwait | 0,72 % |
Aserbaidschan | 0,65 % |
Chile | 0,42 % |
Panama | 0,42 % |
Europäische Union | 0,36 % |
Kazachstan | 0,35 % |
Indonesien | 0,34 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 10,80 % |
Immobilien | 0,20 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares VI plc
Nombre iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Índice de referencia J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 508.49
Política de distribución ausschüttend
Mercados Schwellenländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 3,22 M EUR
NAV 90.83
AUM 3,21 B EUR
Acciones en circulación 35442637
PER 11.71
P/B 0.56
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 1403.29
Vencimiento promedio ponderado 13.64
Datos de la empresa
Nombre ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)
Empresa iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Mercado principal
Fondsgesellschaft

WKN A1W0MQ
ISIN IE00B9M6RS56
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2013-07-29
Dividendos de 'ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST)'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
15.05.2025 | 0,31 EUR |
17.04.2025 | 0,28 EUR |
13.03.2025 | 0,32 EUR |
13.02.2025 | 0,34 EUR |
16.01.2025 | 0,31 EUR |
12.12.2024 | 0,33 EUR |
14.11.2024 | 0,32 EUR |
17.10.2024 | 0,29 EUR |
12.09.2024 | 0,28 EUR |
16.08.2024 | 0,26 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | IS3C.F |
London | EMBE.L |
XETRA | IS3C.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND EUR HEDGED UCITS ETF (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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