
ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
ETF · IE00B1FZS681 · A0LGP6 (FUND)
Sin cotización
20.03.2026 16:08
Cotizaciones actuales de ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 29,49 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
| Money Market | 0,05 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| FRTR | FR0013508470 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 13,38 % |
| SPGB | ES0000012G91 | SPAIN (KINGDOM OF) | 6,23 % |
| BTPS | IT0005419848 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 5,85 % |
| ITGV | IT0005454241 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 2,50 % |
| OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 1,53 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
| ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,05 % |
| GBP | -- | GBP CASH | 0,0003 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,00 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Frankreich | 13,38 % |
| Italien | 8,36 % |
| Spanien | 6,23 % |
| Deutschland | 1,53 % |
| Europäische Union | 0,05 % |
| Irland | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0003 % |
| Vereinigte Staaten | 0,00 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 26,98 % |
Perfil de la empresa para ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 222.22
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,72 M EUR
NAV 174.69
AUM 1,72 B EUR
Acciones en circulación 9861860
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 4
Datos de la empresa
Nombre ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft
WKN A0LGP6
ISIN IE00B1FZS681
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST)'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 13.11.2025 | 1,74 GBP |
| 15.05.2025 | 2,06 EUR |
| 14.11.2024 | 2,19 EUR |
| 16.05.2024 | 1,98 CHF |
| 16.11.2023 | 1,13 GBP |
| 16.05.2019 | 0,11 GBP |
| 17.05.2018 | 0,21 EUR |
| 16.11.2017 | 0,10 CHF |
| 11.05.2017 | 0,04 GBP |
| 10.11.2016 | 0,01 GBP |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIEOG81.DUSB |
| Frankfurt | IBCN.F |
| Hamburg | SIIEOG81.HAMB |
| Hannover | SIIEOG81.HANB |
| London | IBGX.L |
| Quotrix | SIIEOG81.DUSD |
| SIX | IBGX.SW |
| XETRA | IBCN.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF EUR (DIST) también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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