IE00B5V94313 - A1JXZG (FUND)
ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
123,33 EUR
Cotizaciones actuales de ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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XETRA |
IS0L.DE
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EUR
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23.12.2024 10:18
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123,33 EUR
| 123,46 EUR | -0,11 % |
London |
SDEU.L
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GBP
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23.12.2024 09:04
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102,06 GBP
| 102,30 GBP | -0,23 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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-0,11 % | -0,33 % | -1,21 % | -0,63 % | 1,33 % | -1,74 % | -15,51 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 0,96 % |
Geldmarkt | 0,05 % |
Money Market | 0,05 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
DBR | DE0001030724 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,43 % |
OBL | DE0001030716 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,38 % |
BKO | DE0001104859 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,15 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,05 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,05 % |
USD | -- | USD CASH | 0,0001 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Deutschland | 0,96 % |
Europäische Union | 0,05 % |
Irland | 0,05 % |
Vereinigte Staaten | 0,0001 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 0,38 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 257.38
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 413.503,51 EUR
NAV 147.31
AUM 413,5 M EUR
Acciones en circulación 2807059
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 9.4
Datos de la empresa al ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) ETF
Nombre ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Empresa iShares V PLC - iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal
Fondsgesellschaft
WKN A1JXZG
ISIN IE00B5V94313
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 174 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2012-05-08
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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Frankfurt | IS0L.F |
London | SDEU.L |
XETRA | IS0L.DE |
Otras acciones
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