ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
ETF · IE00BFZPF546 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
30.01.2026 16:10
Cotizaciones actuales de ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XLON: London
London
EMGA.L
USD
30.01.2026 16:10
5,75 USD
-0,02 USD
-0,35 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SIIISJ46.DUSD
EUR
30.01.2026 10:56
4,82 EUR
-0,02 EUR
-0,41 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SIIISJ46.DUSB
EUR
29.01.2026 20:46
4,79 EUR
-0,03 EUR
-0,65 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen2,98 %
FX0,0005 %
Forwards-0,0072 %
Geldmarkt-0,40 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
BLTNBRSTNCLTN7W3BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,43 %
POLGBPL0000113460POLAND (REPUBLIC OF) 0,36 %
BNTNFBRSTNCNTF204BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,32 %
SAGBZAG000077488SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,23 %
MBONOMX0MGO0000B2MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 0,22 %
MGIIMYBGJ1800032MALAYSIA (GOVERNMENT) 0,16 %
CZGBCZ0001006076CZECH REPUBLIC 0,15 %
PERUGBPEP01000C4W4PERU (THE REPUBLIC OF) 0,15 %
RFLBRU000A0JSMA2RUSSIAN FEDERATION 0,14 %
BTPCLCL0002642784BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL 0,13 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Brasilien0,77 %
Polen0,36 %
Südafrika0,23 %
Mexiko0,22 %
Peru0,21 %
Malaysia0,20 %
Chile0,18 %
Tschechien0,15 %
Kolumbien0,14 %
Russland0,14 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,77 %
Perfil de la empresa para ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI – EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.95
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Indicador de riesgo 5
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 473.625,04 EUR
NAV 5.2
AUM 6,19 B EUR
Acciones en circulación 91160568
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Vencimiento promedio ponderado 7.12

Datos de la empresa

Nombre ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
Empresa iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BFZPF546
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-31

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIISJ46.DUSB
London EMGA.L
Quotrix SIIISJ46.DUSD
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
KEZAR LIFE SC.NEW DL-,001
KEZAR LIFE SC.NEW DL-,001 Acción
PROSTATYPE GENOMICS AB
PROSTATYPE GENOMICS AB Acción
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