
ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
ETF · IE00BFZPF546 (XDUB)
Sin cotización
30.01.2026 16:10
Cotizaciones actuales de ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 2,98 % |
| FX | 0,0005 % |
| Forwards | -0,0072 % |
| Geldmarkt | -0,40 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| BLTN | BRSTNCLTN7W3 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,43 % |
| POLGB | PL0000113460 | POLAND (REPUBLIC OF) | 0,36 % |
| BNTNF | BRSTNCNTF204 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,32 % |
| SAGB | ZAG000077488 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,23 % |
| MBONO | MX0MGO0000B2 | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) | 0,22 % |
| MGII | MYBGJ1800032 | MALAYSIA (GOVERNMENT) | 0,16 % |
| CZGB | CZ0001006076 | CZECH REPUBLIC | 0,15 % |
| PERUGB | PEP01000C4W4 | PERU (THE REPUBLIC OF) | 0,15 % |
| RFLB | RU000A0JSMA2 | RUSSIAN FEDERATION | 0,14 % |
| BTPCL | CL0002642784 | BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL | 0,13 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Brasilien | 0,77 % |
| Polen | 0,36 % |
| Südafrika | 0,23 % |
| Mexiko | 0,22 % |
| Peru | 0,21 % |
| Malaysia | 0,20 % |
| Chile | 0,18 % |
| Tschechien | 0,15 % |
| Kolumbien | 0,14 % |
| Russland | 0,14 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,77 % |
Perfil de la empresa para ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI – EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,50 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 148.95
Política de distribución thesaurierend
Mercados Schwellenländer
Indicador de riesgo 5
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 473.625,04 EUR
NAV 5.2
AUM 6,19 B EUR
Acciones en circulación 91160568
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Vencimiento promedio ponderado 7.12
Datos de la empresa
Nombre ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA
Empresa iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BFZPF546
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-05-31
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIIISJ46.DUSB |
| London | EMGA.L |
| Quotrix | SIIISJ46.DUSD |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH3-I.JPM.EMLGB.UETF DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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