
ISH3-DL DBB ETF DLA
ETF · IE00BKRWN659 (XDUB)
Cotizaciones actuales de ISH3-DL DBB ETF DLA
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
|---|---|---|---|---|---|
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
DDBB.AS
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USD
|
22.10.2025 07:04
|
5,47 USD
| 0,003 USD
+0,05 %
|
Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 3,29 % |
| Geldmarkt | 0,05 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| EBRD | US29874QAY08 | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN | 0,73 % |
| AFDB | US00828EEA38 | AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,73 % |
| IDAWBG | XS2187525196 | INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS | 0,56 % |
| IADB | US4581X0DX34 | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 0,45 % |
| IFC | US45950KCS78 | INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,34 % |
| ASIA | US045167FE86 | ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | 0,30 % |
| IBRD | US459058FF56 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT | 0,18 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,03 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,02 % |
| CHF | -- | CHF CASH | 0,0011 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Supranationaal | 3,29 % |
| Vereinigte Staaten | 0,03 % |
| Europäische Union | 0,02 % |
| Schweiz | 0,0011 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0004 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 2,54 % |
Perfil de la empresa para ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,15 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 135.7
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 207.265,18 EUR
NAV 5.23
AUM 338,57 M EUR
Acciones en circulación 39608566
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.89
Vencimiento promedio ponderado 4.01
Datos de la empresa
Nombre ISH3-DL DBB ETF DLA
Empresa iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BKRWN659
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 186 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-12-09
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | DDBB.AS |
| Frankfurt | 36BD.F |
| XETRA | 36BD.DE |
Otras acciones
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