ISH3-DL DBB ETF DLA
ISH3-DL DBB ETF DLA
ETF · IE00BKRWN659 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
10.09.2025 10:40
1 día
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1 semana
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1 mes
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3 meses
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6 meses
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Año hasta la fecha
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1 año
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2 años
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3 años
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4 años
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5 años
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10 años
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20 años
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Máx
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Cotizaciones actuales de ISH3-DL DBB ETF DLA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
DDBB.AS
USD
10.09.2025 10:40
5,43 USD
-0,006 USD
-0,11 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen3,29 %
Geldmarkt0,05 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EBRDUS29874QAY08EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,73 %
AFDBUS00828EEA38AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,73 %
IDAWBGXS2187525196INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS 0,56 %
IADBUS4581X0DX34INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,45 %
IFCUS45950KCS78INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,34 %
ASIAUS045167FE86ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,30 %
IBRDUS459058FF56INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 %
USD--USD CASH 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,02 %
CHF--CHF CASH 0,0011 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Supranationaal3,29 %
Vereinigte Staaten0,03 %
Europäische Union0,02 %
Schweiz0,0011 %
Vereinigtes Königreich0,0004 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges2,54 %
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,15 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 135.7
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 207.265,18 EUR
NAV 5.23
AUM 338,57 M EUR
Acciones en circulación 39608566
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.89
Vencimiento promedio ponderado 4.01

Datos de la empresa

Nombre ISH3-DL DBB ETF DLA
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BKRWN659
Tipo de valor ETF
Moneda EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM DDBB.AS
Frankfurt 36BD.F
XETRA 36BD.DE
Otras acciones
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