ISH3-DL DBB ETF DLA
ISH3-DL DBB ETF DLA
ETF · IE00BKRWN659 (XDUB)
Resumen
Sin cotización
12.12.2025 18:37
Cotizaciones actuales de ISH3-DL DBB ETF DLA
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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Frankfurt
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EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
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Quotrix
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XDUS: Düsseldorf
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen3,29 %
Geldmarkt0,05 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EBRDUS29874QAY08EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0,73 %
AFDBUS00828EEA38AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,73 %
IDAWBGXS2187525196INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT RegS 0,56 %
IADBUS4581X0DX34INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0,45 %
IFCUS45950KCS78INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 0,34 %
ASIAUS045167FE86ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0,30 %
IBRDUS459058FF56INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 %
USD--USD CASH 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,02 %
CHF--CHF CASH 0,0011 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Supranationaal3,29 %
Vereinigte Staaten0,03 %
Europäische Union0,02 %
Schweiz0,0011 %
Vereinigtes Königreich0,0004 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges2,54 %
Perfil de la empresa para ISH3-DL DBB ETF DLA ETF
The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index.
Obtén información actualizada de finAgent sobre ISH3-DL DBB ETF DLA
Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)
Índice de referencia FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,15 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 135.7
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 207.265,18 EUR
NAV 5.23
AUM 338,57 M EUR
Acciones en circulación 39608566
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.89
Vencimiento promedio ponderado 4.01

Datos de la empresa

Nombre ISH3-DL DBB ETF DLA
Empresa iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Mercado principal XDUB ISE
ISIN IE00BKRWN659
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 174 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-12-09

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM DDBB.AS
Düsseldorf SIIIUS59.DUSB
Frankfurt 36BD.F
Hamburg SIIIUS59.HAMB
Quotrix SIIIUS59.DUSD
XETRA 36BD.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISH3-DL DBB ETF DLA también tienen las siguientes acciones en su cartera:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CBL17 2.350% COV BDS 27/07/22 (REG S)
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CBL17 2.350% COV BDS 27/07/22 (REG S) Bono
HANETF-ETCGD.ASS.BL.E.DLA
HANETF-ETCGD.ASS.BL.E.DLA ETF
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