IE00BF3N6Z78 (XDUB)
IS GBL CORPBD U.ETF DLHA ETF
5,57 EUR
Cotizaciones actuales de IS GBL CORPBD U.ETF DLHA
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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London |
CRPU.L
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USD
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20.12.2024 17:14
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5,81 USD
| 5,81 USD | 0,09 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,70 % | 0,0092 % | -0,20 % | 5,49 % | 5,47 % | 9,39 % | 9,53 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 9,31 % |
Money Market | 0,30 % |
Geldmarkt | 0,26 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
USD | -- | USD CASH | 0,19 % |
ICSEALD | IE00B9346255 | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 0,19 % |
-- | IE00BK8MB266 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 0,11 % |
CAD | -- | CAD CASH | 0,04 % |
CONAMP | XS2229418145 | CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT L RegS | 0,02 % |
KNOGR | XS1837288494 | KNORR-BREMSE AG MTN RegS | 0,02 % |
ENGALL | FR0000475758 | ENGIE ALLIANCE GIE MTN RegS | 0,02 % |
MAALRA | XS2225422869 | MAR SUKUK LTD RegS | 0,02 % |
FIBRBZ | US31572UAF30 | FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD | 0,02 % |
RFLBNI | XS2065593068 | RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR MTN RegS | 0,02 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Vereinigte Staaten | 3,88 % |
Vereinigtes Königreich | 1,11 % |
Kanada | 0,46 % |
China | 0,44 % |
Frankreich | 0,41 % |
Irland | 0,36 % |
Deutschland | 0,31 % |
Australien | 0,31 % |
Japan | 0,29 % |
Mexiko | 0,17 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 3,24 % |
Finanzdienstleistungen | 0,16 % |
Technologie | 0,13 % |
Industrieunternehmen | 0,11 % |
Verbrauchsgüter | 0,09 % |
Grundstoffe | 0,06 % |
Gesundheitswesen | 0,05 % |
Telekommunikation | 0,04 % |
Basiskonsumgüter | 0,03 % |
Immobilien | 0,03 % |
Datos maestros del fondo
Emisor iShares plc
Nombre iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 292.71
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
fund.
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 750.872,83 EUR
NAV 6.06
AUM 3,3 B EUR
Acciones en circulación 123943175
PER 19.69
P/B 1.51
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 235.29
Vencimiento promedio ponderado 9.68
Datos de la empresa al IS GBL CORPBD U.ETF DLHA ETF
Nombre IS GBL CORPBD U.ETF DLHA
Empresa iShares Global Corp Bond UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BF3N6Z78
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 696 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-08-09
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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London | CRPU.L |
Otras acciones
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