
IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
ETF · DE000A0H0785 · A0H078 (XFRA)
111,00 EUR
06.06.2025 15:36
Cotizaciones actuales de IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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![]() XETRA |
EXHF.DE
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EUR
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06.06.2025 15:36
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111,00 EUR
| 110,89 EUR
+0,09 %
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Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 % | -0,35 % | -0,56 % | 2,49 % | -0,86 % | 3,93 % | -11,68 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Anleihen | 22,09 % |
Geldmarkt | 0,16 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
BGB | BE0000345547 | BELGIUM (KINGDOM OF) | 4,04 % |
NETHER | NL0012650469 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 3,66 % |
BTPS | IT0005422891 | ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 3,64 % |
FRTR | FR0013415627 | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 3,60 % |
DBR | DE0001102465 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 3,58 % |
SPGB | ES0000012H41 | SPAIN (KINGDOM OF) | 3,56 % |
EUR | -- | EUR CASH | 0,16 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Belgien | 4,04 % |
Niederlande | 3,66 % |
Italien | 3,64 % |
Frankreich | 3,60 % |
Deutschland | 3,58 % |
Spanien | 3,56 % |
Europäische Union | 0,16 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Sonstiges | 22,09 % |
Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Índice de referencia Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 254.33
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
fund.
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 283.297,67 EUR
NAV 128.07
AUM 283,3 M EUR
Acciones en circulación 2211970
Precio de oferta 130,63 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 7.19
Datos de la empresa
Nombre IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF
Empresa iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt

WKN A0H078
ISIN DE000A0H0785
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 170 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
---|---|
15.05.2025 | 0,43 EUR |
17.02.2025 | 0,38 EUR |
15.11.2024 | 0,33 EUR |
16.08.2024 | 0,31 EUR |
15.05.2024 | 0,29 EUR |
15.02.2024 | 0,21 EUR |
15.11.2023 | 0,16 EUR |
16.08.2023 | 0,15 EUR |
15.05.2023 | 0,13 EUR |
15.02.2023 | 0,12 EUR |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
---|---|
Frankfurt | EXHF.F |
XETRA | EXHF.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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