US46138E7435 - PXF (FUND)
INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF ETF
48,08 USD
Cotizaciones actuales de INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF
Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria | Variación diaria % |
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NYSE |
PXF
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USD
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26.12.2024 21:59
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48,08 USD
| 47,83 USD | 0,53 % |
Rendimiento
Día | Semana | Mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 5 años |
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0,00 % | 0,67 % | -1,44 % | -8,52 % | -1,01 % | 1,65 % | 13,13 % |
Asignación de activos
Activo | Porcentaje % |
---|---|
Stock non-US | 99,12 % |
Stock US | 0,75 % |
Other | 0,07 % |
Cash | 0,06 % |
NotClassified | 0,00 % |
Bond | 0,00 % |
Mayores posiciones
Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
---|---|---|---|
005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,37 % | |
NESN | Nestlé S.A | 1,27 % | |
FP | TotalEnergies SE | 1,07 % | |
BP | BP p.l.c | 1,05 % | |
RY | Royal Bank of Canada | 0,89 % | |
GSK | GlaxoSmithKline plc | 0,80 % | |
NOVN | Novartis AG | 0,78 % | |
8640 | Toronto Dominion Bank | 0,77 % | |
RDSB | Royal Dutch Shell plc | 0,75 % | |
DAI | Daimler AG | 0,74 % |
Distribución por regiones
Región | Porcentaje % |
---|---|
Europe Developed | 45,85 % |
Japan | 16,49 % |
United Kingdom | 13,77 % |
North America | 11,26 % |
Asia Developed | 7,33 % |
Australasia | 4,24 % |
Latin America | 0,33 % |
Africa/Middle East | 0,28 % |
Europe Emerging | 0,27 % |
Asia Emerging | 0,19 % |
Distribución por sectores
Sector | Porcentaje % |
---|---|
Finanzdienstleistungen | 23,92 % |
Industrieunternehmen | 13,51 % |
Verbrauchsgüter | 10,59 % |
Grundstoffe | 8,54 % |
Basiskonsumgüter | 8,40 % |
Energie | 8,00 % |
Gesundheitswesen | 7,78 % |
Technologie | 6,44 % |
Telekommunikation | 5,55 % |
Versorgungsunternehmen | 4,73 % |
Perfil de la empresa para INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index, as well as American depositary receipts ("ADRs") and global depositary receipts ("GDRs") that represent securities in the underlying index. The underlying index is comprised of companies located in countries that are classified as "developed" within the country classification definition of FTSE, excluding the United States.
Datos maestros del fondo
Emisor Invesco
Tipo de valor ETF
Nombre Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Moneda del fondo USD
Categoría Foreign Large Value
Distribución NA
fund.
Calificación Morningstar 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,16 M EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the FTSE RAFITM Developed ex U.S. 1000 Index (the underlying index). The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index, as well as American depositary receipts (ADRs) and global depositary receipts (GDRs) that represent securities in the underlying index. The underlying index is comprised of companies located in countries that are classified as developed within the country classification definition of FTSE, excluding the United States.
Datos de la empresa al INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF ETF
Nombre INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF
Empresa Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
Símbolo PXF
Mercado principal
Fondsgesellschaft
ISIN US46138E7435
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2007-06-25
Dividendos de 'INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF'
Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
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23.12.2024 | 0,33 USD |
23.09.2024 | 0,33 USD |
24.06.2024 | 0,63 USD |
18.03.2024 | 0,37 USD |
18.12.2023 | 0,35 USD |
18.09.2023 | 0,33 USD |
20.06.2023 | 0,65 USD |
20.03.2023 | 0,35 USD |
19.12.2022 | 0,16 USD |
19.09.2022 | 0,32 USD |
Símbolos de cotización
Nombre | Símbolo |
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NYSE | PXF |
Otras acciones
Los inversores que tienen INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-U.S. ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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