
I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
ETF · DE0006289499 · 628949 (XFRA)
No Price
Closing Price XFRA 27.02.2026:
118,54 EUR
13.03.2026 14:58
Current Prices from I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
| Exchange | Ticker | Currency | Last Trade | Price | Daily Change |
|---|---|---|---|---|---|
![]() XETRA |
EXHD.DE
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EUR
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13.03.2026 14:58
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116,27 EUR
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SGG55199.DUSD
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SGG55199.HANB
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27.02.2026 18:39
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118,54 EUR
| - |
Asset Allocation
| Asset | Percentage % |
|---|---|
| Anleihen | 6,68 % |
| Geldmarkt | 0,11 % |
Largest Positions
| Symbol | ISIN | Name | Percentage % |
|---|---|---|---|
| DBR | DE0001135085 | GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 6,68 % |
| EUR | -- | EUR CASH | 0,11 % |
Region Distribution
| Region | Percentage % |
|---|---|
| Deutschland | 6,68 % |
| Europäische Union | 0,11 % |
Sector Distribution
| Sector | Percentage % |
|---|---|
| Sonstiges | 6,68 % |
Company Profile for I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of German government bonds.
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Datos maestros del fondo
Emisor BlackRock Asset Management Deutschland AG
Nombre iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Índice de referencia eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,16 %
Domicilio del fondo Deutschland
Región Europa
Índice de referencia 253.36
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 146.189,12 EUR
NAV 143.55
AUM 146,19 M EUR
Acciones en circulación 1018410
Precio de oferta 146,42 EUR
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AA
Vencimiento promedio ponderado 7.14
Datos de la empresa
Nombre I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF
Empresa iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Mercado principal
Frankfurt
Frankfurt
WKN 628949
ISIN DE0006289499
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 391 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Dirección , Unterfoehring
Fecha de OPV 2008-01-02
Dividendos de 'I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 17.02.2026 | 0,53 EUR |
| 17.11.2025 | 0,52 EUR |
| 18.08.2025 | 0,53 EUR |
| 15.05.2025 | 0,48 EUR |
| 17.02.2025 | 0,49 EUR |
| 15.11.2024 | 0,47 EUR |
| 16.08.2024 | 0,47 EUR |
| 15.05.2024 | 0,42 EUR |
| 15.02.2024 | 0,36 EUR |
| 15.11.2023 | 0,32 EUR |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SGG55199.DUSB |
| Frankfurt | EXHD.F |
| Hamburg | SGG55199.HAMB |
| Hannover | SGG55199.HANB |
| Quotrix | SGG55199.DUSD |
| XETRA | EXHD.DE |
Otras acciones
Los inversores que tienen I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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