FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
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Fondo · US33939L7799 · MBSD (ARCX)
Resumen
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NYSE (XNYS) · Precios actuales y gráficos en MoneyPeak
06.06.2025 18:08

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06.06.2025 18:08
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20,41 USD
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Rendimiento

Día Semana Mes 3 meses 6 meses 1 año 5 años
0,00 % -0,59 % -0,51 % -1,00 % -1,21 % 0,05 % -16,08 %
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Bond82,10 %
Cash17,90 %
NotClassified0,00 %
Stock non-US0,00 %
Other0,00 %
Stock US0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
CASH 20,25 %
UMBS MORTPASS 2.. 11,26 %
TBA UMBS SINGLE.. 10,67 %
UMBS MORTPASS 3.. 7,87 %
UMBS MORTPASS 6.. 7,16 %
FHLMCGLD MORTPA.. 7,11 %
UMBS MORTPASS 4.. 6,64 %
UMBS MORTPASS 1.. 3,87 %
GNMA II MORTPAS.. 2,76 %
UMBS MORTPASS 5.. 2,47 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Africa/Middle East0,00 %
Asia Developed0,00 %
Asia Emerging0,00 %
Australasia0,00 %
Europe Developed0,00 %
Europe Emerging0,00 %
Japan0,00 %
Latin America0,00 %
North America0,00 %
United Kingdom0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Grundstoffe0,00 %
Verbrauchsgüter0,00 %
Finanzdienstleistungen0,00 %
Immobilien0,00 %
Telekommunikation0,00 %
Energie0,00 %
Industrieunternehmen0,00 %
Technologie0,00 %
Basiskonsumgüter0,00 %
Gesundheitswesen0,00 %

Perfil de la empresa para FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND Fondo

The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in "TBA Transactions" that represent securities in the underlying index.
Datos maestros del fondo
Emisor Flexshares
Tipo de valor ETF
Nombre FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Moneda del fondo USD
Categoría Intermediate Government
Distribución NA
fund.
Calificación Morningstar 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 109.767,80 EUR
Estrategia de inversión
The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Merrill Lynch® Constrained Duration US Mortgage Backed Securities IndexSM. The underlying index reflects the performance of a selection of investment-grade U.S. agency residential mortgage backed pass-through securities. The fund generally will invest under normal circumstances at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in TBA Transactions that represent securities in the underlying index.

Datos de la empresa

Nombre FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND
Empresa FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
Símbolo MBSD
Mercado principal ARCX NYSE
ISIN US33939L7799
Tipo de valor Fondo
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 89 Mio
País Estados Unidos de América
Moneda USD
Empleados -
Fecha de OPV 2014-09-04
Dividendos de 'FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
02.06.2025 0,06 USD
01.05.2025 0,07 USD
01.04.2025 0,06 USD
03.03.2025 0,06 USD
03.02.2025 0,06 USD
20.12.2024 0,06 USD
02.12.2024 0,13 USD
01.11.2024 0,06 USD
01.10.2024 0,06 USD
03.09.2024 0,06 USD

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
NYSE MBSD

Otras acciones

Los inversores que tienen FLEXSHARES TRUST FLEXSHARES DISCIPLINED DURATION MBS INDEX FUND también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACTIVISION BLIZZARD INC Acción
ADTRAN HOLDINGS INC
ADTRAN HOLDINGS INC Acción
AMGEN INC
AMGEN INC Acción
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AUTODESK INC Acción
BROADCO INC
BROADCO INC Acción
CISCO SYSTEMS INC
CISCO SYSTEMS INC Acción
COSTCO WHOLESALE CORP
COSTCO WHOLESALE CORP Acción
F.TEM.INV-F.MUT.EUR.A ACC
F.TEM.INV-F.MUT.EUR.A ACC Fondo
FVM-CLASSIC UI
FVM-CLASSIC UI Fondo
INTEL CORP
INTEL CORP Acción
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
T(L)-EUR.SM.CO 8EEOA
T(L)-EUR.SM.CO 8EEOA Fondo
VRANKEN-POMM.MON.EO15
VRANKEN-POMM.MON.EO15 Acción
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC Acción
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