ISV-M.W.EN.SC. DLD
ISV-M.W.EN.SC. DLD
ETF · IE00BJ5JP105 · A2PHCF (XDUB)
Resumen
Sin cotización
06.03.2026 07:46
Cotizaciones actuales de ISV-M.W.EN.SC. DLD
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVMSCI05.DUSD
EUR
06.03.2026 07:46
7,85 EUR
0,04 EUR
+0,58 %
XSTU: BOERSE STUTTGART
BOERSE STUTTGART
5MVW.SG
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7,82 EUR
0,04 EUR
+0,50 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
SVMSCI05.DUSB
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7,77 EUR
0,05 EUR
+0,70 %
XETR: XETRA
XETRA
5MVW.DE
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05.03.2026 16:35
7,81 EUR
0,09 EUR
+1,14 %
XAMS: EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
WENS.AS
USD
05.03.2026 16:35
9,05 USD
0,09 USD
+1,06 %
XHAM: Hamburg
Hamburg
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EUR
05.03.2026 07:08
7,78 EUR
0,07 EUR
+0,92 %
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
5MVW.F
EUR
27.02.2026 18:32
7,56 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Aktien98,75 %
Geldmarkt1,18 %
Cash Collateral and Margins0,07 %
Futures0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
XOMUS30231G1022EXXON MOBIL CORP 13,51 %
CVXUS1667641005CHEVRON CORP 10,94 %
TTEFR0000120271TOTALENERGIES 6,45 %
BP.GB0007980591BP PLC 4,86 %
RDSAGB00B03MLX29ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,79 %
ENBCA29250N1050ENBRIDGE INC 4,67 %
COPUS20825C1045CONOCOPHILLIPS 4,42 %
RDSBGB00B03MM408ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 4,31 %
TRPCA87807B1076TC ENERGY CORP 2,73 %
CNQCA1363851017CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 2,40 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten53,76 %
Kanada15,01 %
Vereinigtes Königreich13,98 %
Frankreich6,45 %
Australien2,13 %
Italien2,13 %
Finnland1,55 %
Japan1,43 %
Norwegen1,27 %
Spanien0,97 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Energie98,59 %
Sonstiges0,16 %
Perfil de la empresa para ISV-M.W.EN.SC. DLD ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of developed market equities in the energy sector.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia MSCI World Energy Net index in USD
Clase de activo Aktien
Subclase de activo Large/Mid Caps
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,25 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 272.62
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Sektoren
Indicador de riesgo 7
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 65.332,41 EUR
NAV 4.21
AUM 65,33 M EUR
Acciones en circulación 15500000
PER 27.88
P/B 1.45
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 489.41

Datos de la empresa

Nombre ISV-M.W.EN.SC. DLD
Empresa iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
Mercado principal XDUB ISE
WKN A2PHCF
ISIN IE00BJ5JP105
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 831 Mio
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-10-22
Dividendos de 'ISV-M.W.EN.SC. DLD'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
11.12.2025 0,11 EUR
11.12.2025 0,10 EUR
12.06.2025 0,10 EUR
12.12.2024 0,11 EUR
13.06.2024 0,11 EUR
14.12.2023 0,11 EUR
15.06.2023 0,12 EUR
15.12.2022 0,11 EUR
16.06.2022 0,10 EUR
16.12.2021 0,08 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
BOERSE STUTTGART 5MVW.SG
BOERSE STUTTGART IE00BJ5JP105.SG
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM WENS.AS
Düsseldorf SVMSCI05.DUSB
Frankfurt 5MVW.F
Hamburg SVMSCI05.HAMB
Quotrix SVMSCI05.DUSD
XETRA 5MVW.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISV-M.W.EN.SC. DLD también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ABBVIE INC
ABBVIE INC Acción
ALPHABET INC - CLASS A
ALPHABET INC - CLASS A Acción
AMAZON.CO INC
AMAZON.CO INC Acción
APPLE INC
APPLE INC Acción
BAYER AG
BAYER AG Acción
CHURCH & DWIGHT CO
CHURCH & DWIGHT CO Acción
DZ BANK      IS.A3045
DZ BANK IS.A3045 Bono
MASTERCARD IN - CLASS A
MASTERCARD IN - CLASS A Acción
META PLATFORMS INC
META PLATFORMS INC Acción
MICROSOFT CORP
MICROSOFT CORP Acción
NVIDIA CORP
NVIDIA CORP Acción
SHELL PLC
SHELL PLC Acción
Tokyo Gas Co.,Ltd.
Tokyo Gas Co.,Ltd. Certificado de depósito
UNILEVER PLC
UNILEVER PLC Acción
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