ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
ETF · IE00BGPP6473 · A2PDTT (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 4,24 EUR
06.03.2026 15:45
Cotizaciones actuales de ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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XETRA
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06.03.2026 15:45
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Quotrix
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XDUS: Düsseldorf
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XFRA: Frankfurt
Frankfurt
CBUE.F
EUR
27.02.2026 18:31
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-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,66 %
Money Market0,28 %
FX-0,0005 %
Geldmarkt-0,55 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
TNOTEUS912828YV68TREASURY NOTE 0,47 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,28 %
TBONDUS912810EY02TREASURY BOND 0,19 %
GBP--GBP CASH 0,0001 %
MXN--MXN CASH 0,00 %
EUR--EUR/USD -0,0005 %
USD--USD CASH -0,55 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland0,28 %
Vereinigte Staaten0,10 %
Vereinigtes Königreich0,0001 %
Mexiko0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,19 %
Perfil de la empresa para ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH ETF
The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the Benchmark Index (being the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index), less the fees and expenses of the Fund.In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury 3-7 Year Index (4PM)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 117.12
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 166.723,82 EUR
NAV 5.14
AUM 2,64 B EUR
Acciones en circulación 32425920
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 4.84

Datos de la empresa

Nombre ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH
Empresa iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2PDTT
ISIN IE00BGPP6473
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 8 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-02-28
Dividendos de 'ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
19.02.2026 0,08 EUR
14.08.2025 0,08 EUR
13.02.2025 0,09 EUR
16.08.2024 0,08 EUR
15.02.2024 0,08 EUR
17.08.2023 0,06 EUR
16.02.2023 0,05 EUR
11.08.2022 0,04 EUR
11.02.2022 0,02 EUR
12.08.2021 0,02 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SVIITB73.DUSB
Frankfurt CBUE.F
Hamburg SVIITB73.HAMB
Quotrix SVIITB73.DUSD
XETRA CBUE.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSVII-DLTB.3-7YR EUDH también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ADMIRAL GRP 14/24
ADMIRAL GRP 14/24 Bono
MUL-LYX.S+P500UC.ETFDHCEO
MUL-LYX.S+P500UC.ETFDHCEO ETF
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