ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
ETF · IE00BFXYHY63 · A2JKT2 (XETR)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XETR 06.03.2026: 4,20 EUR
06.03.2026 16:12
Cotizaciones actuales de ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
OM3M.DE
EUR
06.03.2026 16:12
4,20 EUR
-0,005 EUR
-0,12 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
SVIITB63.DUSD
EUR
06.03.2026 06:27
4,18 EUR
0,04 EUR
+0,91 %
XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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05.03.2026 20:47
4,16 EUR
0,02 EUR
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XHAM: Hamburg
Hamburg
SVIITB63.HAMB
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05.03.2026 07:08
4,19 EUR
-
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
OM3M.F
EUR
27.02.2026 18:25
4,15 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,66 %
Money Market0,28 %
FX-0,0005 %
Geldmarkt-0,55 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
TNOTEUS912828YV68TREASURY NOTE 0,47 %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 0,28 %
TBONDUS912810EY02TREASURY BOND 0,19 %
GBP--GBP CASH 0,0001 %
MXN--MXN CASH 0,00 %
EUR--EUR/USD -0,0005 %
USD--USD CASH -0,55 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland0,28 %
Vereinigte Staaten0,10 %
Vereinigtes Königreich0,0001 %
Mexiko0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,19 %
Perfil de la empresa para ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS ETF
The Fund seeks to track the performance of an index composed of US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares VII plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)
Índice de referencia ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo USD
Ratio de gastos totales (TER) 0,07 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 117.12
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 129.936,74 EUR
NAV 5.44
AUM 2,64 B EUR
Acciones en circulación 23890408
PER 11.84
P/B 0.55
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 6.44
Vencimiento promedio ponderado 4.84

Datos de la empresa

Nombre ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS
Empresa iShares VII PLC - iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
Mercado principal XETR XETRA
WKN A2JKT2
ISIN IE00BFXYHY63
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 8 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-07-12
Dividendos de 'ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
19.02.2026 0,08 EUR
14.08.2025 0,08 EUR
13.02.2025 0,09 EUR
16.08.2024 0,08 EUR
15.02.2024 0,08 EUR
17.08.2023 0,07 EUR
16.02.2023 0,06 EUR
11.08.2022 0,04 EUR
11.02.2022 0,02 EUR
12.08.2021 0,02 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SVIITB63.DUSB
Frankfurt OM3M.F
Hamburg SVIITB63.HAMB
Quotrix SVIITB63.DUSD
XETRA OM3M.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSVII-DLTB.3-7YR DL DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AB Discovery Growth Fund, Inc. - Class A
AB Discovery Growth Fund, Inc. - Class A Fondo
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) ETF
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