ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
ETF · IE00B428Z604 · A1JXZK (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 153,73 EUR
06.03.2026 15:40
Cotizaciones actuales de ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
XETR: XETRA
XETRA
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06.03.2026 15:40
151,65 EUR
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-0,28 %
XDQU: Quotrix
Quotrix
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-1,29 %
XDUS: Düsseldorf
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XHAM: Hamburg
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XHAN: Hannover
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SVSGBU04.HANB
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152,62 EUR
-
XFRA: Frankfurt
Frankfurt
IS0P.F
EUR
27.02.2026 18:31
153,73 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,22 %
Geldmarkt0,05 %
Money Market0,04 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
SPGBES0000012H33SPAIN (KINGDOM OF) RegS 0,22 %
EUR--EUR CASH 0,05 %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,04 %
USD--USD CASH 0,0001 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Spanien0,22 %
Europäische Union0,05 %
Irland0,04 %
Vereinigte Staaten0,0001 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,22 %
Perfil de la empresa para ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Spanien
Región Europa
Índice de referencia 307.76
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 539.969,54 EUR
NAV 178.65
AUM 548,07 M EUR
Acciones en circulación 3022488
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 10.08

Datos de la empresa

Nombre ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D
Empresa iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A1JXZK
ISIN IE00B428Z604
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 233 Mio
País Alemania
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2012-05-08
Dividendos de 'ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
11.12.2025 1,83 EUR
12.06.2025 1,77 EUR
12.12.2024 1,62 EUR
13.06.2024 1,36 EUR
14.12.2023 1,12 EUR
15.06.2023 0,72 EUR
15.12.2022 0,51 EUR
16.06.2022 0,40 EUR
16.12.2021 0,40 EUR
17.06.2021 0,40 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SVSGBU04.DUSB
Frankfurt IS0P.F
Hamburg SVSGBU04.HAMB
Hannover SVSGBU04.HANB
Quotrix SVSGBU04.DUSD
XETRA IS0P.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D también tienen las siguientes acciones en su cartera:
CS I.12-CSLPF YI.EUR B
CS I.12-CSLPF YI.EUR B Fondo
MACY'S RETAIL HOL. 12/22
MACY'S RETAIL HOL. 12/22 Bono
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