ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D
ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D
ETF · IE00B7LW6Y90 · A1JXZH (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 154,29 EUR
06.03.2026 16:35
Cotizaciones actuales de ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D
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BORSA ITALIANA S.P.A.
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Frankfurt
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27.02.2026 18:30
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Money Market0,20 %
Anleihen0,16 %
Geldmarkt-0,08 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
ICSEALDIE00B9346255BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,20 %
BTPSIT0005452989ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,16 %
USD--USD CASH 0,002 %
EUR--EUR CASH -0,08 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland0,20 %
Italien0,16 %
Vereinigte Staaten0,002 %
Europäische Union-0,08 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares V plc
Nombre iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Italien
Región Europa
Índice de referencia 317.64
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,53 M EUR
NAV 174.43
AUM 1,53 B EUR
Acciones en circulación 8751375
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI BBB
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.67
Vencimiento promedio ponderado 9.17

Datos de la empresa

Nombre ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D
Empresa iShares V PLC - iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A1JXZH
ISIN IE00B7LW6Y90
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2023-03-13
Dividendos de 'ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
11.12.2025 2,14 EUR
11.12.2025 2,14 EUR
12.06.2025 2,14 EUR
12.12.2024 2,09 EUR
13.06.2024 1,94 EUR
14.12.2023 1,76 EUR
15.06.2023 1,36 EUR
15.12.2022 0,89 EUR
16.06.2022 0,57 EUR
16.12.2021 0,58 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
BORSA ITALIANA S.P.A. IITB.MI
Düsseldorf SVIGBU90.DUSB
Frankfurt IS0M.F
Hamburg SVIGBU90.HAMB
Hannover SVIGBU90.HANB
London IITB.L
Quotrix SVIGBU90.DUSD
XETRA IS0M.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D también tienen las siguientes acciones en su cartera:
Allspring Exchange-Traded Funds Trust Allspring LT Large Core ETF
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Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative
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