ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
ETF · IE00BLDGH447 · A2P2A6 (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 4,13 EUR
06.03.2026 14:32
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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XETRA
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Quotrix
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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XFRA: Frankfurt
Frankfurt
SECD.F
EUR
27.02.2026 18:35
4,13 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen0,45 %
Geldmarkt0,22 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
EUR--EUR CASH 0,22 %
RFGBFI4000047089FINLAND (REPUBLIC OF) 0,12 %
FRTRFR0014004J31FRANCE (REPUBLIC OF) 0,09 %
DBRDE0001134922GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,07 %
OBLDE0001030716GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,04 %
RAGBAT0000A1XM92AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0,03 %
BTPSIT0005440679ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0,03 %
SPGBES0000012I32SPAIN (KINGDOM OF) 0,03 %
BGBBE0000350596BELGIUM (KINGDOM OF) 0,02 %
BKODE0001104800GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,02 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Europäische Union0,22 %
Deutschland0,12 %
Finnland0,12 %
Frankreich0,09 %
Österreich0,03 %
Italien0,03 %
Spanien0,03 %
Belgien0,02 %
Irland0,001 %
Niederlande0,0005 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,28 %
Perfil de la empresa para ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D. ETF
The Fund seeks to track the performance of a climate risk-adjusted index offering exposure to Eurozone, investment grade government bonds.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted EMU Government Bond Index (EGBI)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,09 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 244.12
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Nachhaltige Strategien
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 28.438,44 EUR
NAV 4.98
AUM 207,86 M EUR
Acciones en circulación 5710603
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 10.27

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.
Empresa IShares III Public Limited Company - IShares Global Government Bond Climate UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2P2A6
ISIN IE00BLDGH447
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 2 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2020-10-05
Dividendos de 'ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D.'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.01.2026 0,06 EUR
16.01.2025 0,05 EUR
18.07.2024 0,05 EUR
11.01.2024 0,05 EUR
13.07.2023 0,04 EUR
12.01.2023 0,01 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIISE47.DUSB
Frankfurt SECD.F
Hamburg SIIISE47.HAMB
Quotrix SIIISE47.DUSD
XETRA SECD.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO D. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AEROP.PARIS 20/29
AEROP.PARIS 20/29 Bono
LBBW FESTZINS 22/28
LBBW FESTZINS 22/28 Bono
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