ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
ETF · IE00B3B8Q275 · A0Q41Y (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 142,80 EUR
06.03.2026 16:08
Cotizaciones actuales de ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen10,04 %
Geldmarkt0,0016 %
Cash Collateral and Margins0,00 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
AYTCEDES0312298021AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 0,20 %
INTNEDXS0935034651ING BANK NV MTN RegS 0,18 %
NWGXS1612958253NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC MTN RegS 0,17 %
LBKSMES0468675030LIBERBANK SA RegS 0,15 %
SOCSCFFR0011001684SOCIETE GENERALE SCF MTN RegS 0,14 %
INGBBE0002613918ING BELGIQUE SA RegS 0,14 %
BBVASMES0413211816BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,13 %
KUTXABES0443307063KUTXABANK SA RegS 0,13 %
RABOBKXS1811812145COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS 0,13 %
UCGIMIT0005212987UNICREDIT SPA RegS 0,13 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Spanien1,44 %
Frankreich1,01 %
Deutschland0,87 %
Niederlande0,75 %
Italien0,72 %
Vereinigtes Königreich0,71 %
Österreich0,68 %
Kanada0,61 %
Norwegen0,45 %
Schweden0,39 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges7,00 %
Finanzdienstleistungen0,77 %
Finanzdienstleister0,06 %
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Índice de referencia Markit iBoxx € Covered
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,20 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Europa
Índice de referencia 228.76
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Indicador de riesgo 2
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 987.656,47 EUR
NAV 158.13
AUM 987,66 M EUR
Acciones en circulación 6245714
PER 11.44
P/B 0.52
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI AAA
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 3.39
Vencimiento promedio ponderado 5.38

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
Empresa iShares € Covered Bond UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A0Q41Y
ISIN IE00B3B8Q275
Tipo de valor ETF
Capitalización de mercado 1 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2015-04-09
Dividendos de 'ISHSIII-EO COV.BD EO DIS'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
15.01.2026 1,59 EUR
15.01.2026 1,59 EUR
16.01.2025 1,24 EUR
16.01.2025 1,44 EUR
18.07.2024 1,18 EUR
11.01.2024 0,96 EUR
11.01.2024 0,96 EUR
13.07.2023 0,79 EUR
13.07.2023 0,79 EUR
12.01.2023 0,47 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM ICOV.AS
Düsseldorf SIIIEO75.DUSB
Frankfurt IUS6.F
Hamburg SIIIEO75.HAMB
Hannover SIIIEO75.HANB
London ICOV.L
Quotrix SIIIEO75.DUSD
SIX ICOV.SW
XETRA IUS6.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-EO COV.BD EO DIS también tienen las siguientes acciones en su cartera:
HSBC CE 15/22 FLR MTN
HSBC CE 15/22 FLR MTN Bono
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Fondo
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