ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
ETF · IE00BDBRDM35 · A2H6ZT (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 4,99 EUR
06.03.2026 06:27
Cotizaciones actuales de ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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Quotrix
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Düsseldorf
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XETRA
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XFRA: Frankfurt
Frankfurt
EUNA.F
EUR
27.02.2026 18:35
4,99 EUR
-
Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen10,99 %
Money Market4,30 %
Cash Collateral and Margins0,06 %
FX0,04 %
Geldmarkt-4,45 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
--IE00BK8MB266BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST 4,22 %
FRRA4737--FHLMC 30YR UMBS 0,43 %
G2MA7136--GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,32 %
FNFM4225--FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 0,30 %
FNCA8823--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,21 %
G2MA4836--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,16 %
FNFM4216--FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 0,15 %
FNCA8866--FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 0,14 %
G2MA4321--GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 0,13 %
FNCA8736--FNMA 15YR 2021 PRODUCTION 0,12 %
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Irland4,33 %
Vereinigte Staaten3,43 %
Vereinigtes Königreich0,38 %
Frankreich0,30 %
Kanada0,28 %
Deutschland0,23 %
China0,20 %
Spanien0,12 %
Mexiko0,10 %
Japan0,09 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges1,95 %
Finanzdienstleistungen0,07 %
Technologie0,05 %
Industrieunternehmen0,04 %
Verbrauchsgüter0,03 %
Gesundheitswesen0,03 %
Basiskonsumgüter0,03 %
Grundstoffe0,02 %
Telekommunikation0,02 %
Versorgungsunternehmen0,02 %
Perfil de la empresa para ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH ETF
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares III plc
Nombre iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Índice de referencia The Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Unternehmensanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Weitere
Región Global
Índice de referencia 545.49
Política de distribución thesaurierend
Mercados Industrieländer
Estrategia Core Series, Währungsgesichert
Indicador de riesgo 3
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 1,39 M EUR
NAV 5.31
AUM 5,5 B EUR
Acciones en circulación 261989192
PER 17.25
P/B 1.11
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Métricas de huella de carbono del índice MSCI 191.92
Vencimiento promedio ponderado 8.96

Datos de la empresa

Nombre ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH
Empresa iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2H6ZT
ISIN IE00BDBRDM35
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management - Bonds
Capitalización de mercado 11 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2017-11-21

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIIICG35.DUSB
Frankfurt EUNA.F
Hamburg SIIICG35.HAMB
London 0GGH.L
Quotrix SIIICG35.DUSD
XETRA EUNA.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSIII-CORE GL.A.BD EOAH también tienen las siguientes acciones en su cartera:
AIS-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO
AIS-P.E.G.B.0-1 UC.E.DREO ETF
BMW AG
BMW AG Acción
DFV DT.FAMIL.VERS.
DFV DT.FAMIL.VERS. Acción
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS ETF
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION ETF
ISHARES MSCI EUROPE MOMENTUM
ISHARES MSCI EUROPE MOMENTUM ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA
ISHSIII-M.W.S.C.U.ETF DLA ETF
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA ETF
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A ETF
NORDLB 20/26
NORDLB 20/26 Bono
USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING
USD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING ETF
WRTS LKD A SHS SHANDONG NANSHAN 12/12/22
WRTS LKD A SHS SHANDONG NANSHAN 12/12/22 Verbriefte Derivate
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL
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