ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
ETF · IE00BGPP6697 · A2PDTS (XFRA)
Resumen
Sin cotización
Precio de cierre XFRA 27.02.2026: 4,07 EUR
06.03.2026 16:13
Cotizaciones actuales de ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
BolsaTickerMonedaÚltima operaciónPrecioVariación diaria
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XETRA
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4,02 EUR
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Quotrix
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XDUS: Düsseldorf
Düsseldorf
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XFRA: Frankfurt
Frankfurt
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EUR
27.02.2026 18:35
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Asignación de activos
ActivoPorcentaje %
Anleihen3,85 %
Geldmarkt0,12 %
Mayores posiciones
SímboloISINNombrePorcentaje %
TNOTEUS912828YS30TREASURY NOTE 3,82 %
USD--USD CASH 0,12 %
TBONDUS912810FP85TREASURY BOND 0,03 %
EUR--EUR CASH 0,0049 %
CHF--CHF CASH 0,0016 %
GBP--GBP CASH 0,0002 %
MXN--MXN CASH -
Distribución por regiones
RegiónPorcentaje %
Vereinigte Staaten3,97 %
Europäische Union0,0049 %
Schweiz0,0016 %
Vereinigtes Königreich0,0002 %
Mexiko0,00 %
Distribución por sectores
SectorPorcentaje %
Sonstiges0,03 %
Perfil de la empresa para ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. In order to achieve its investment objective, the investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of bonds that so far as possible and practicable consists of the component securities of the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, this Fund’s Benchmark Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Índice de referencia IDC US Treasury 7-10 Year Index (4PM)
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Staatsanleihen
Moneda del fondo EUR
Ratio de gastos totales (TER) 0,10 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 122.43
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 554.631,62 EUR
NAV 5.35
AUM 4,56 B EUR
Acciones en circulación 103721046
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.47

Datos de la empresa

Nombre ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH
Empresa iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Mercado principal XFRA Frankfurt
WKN A2PDTS
ISIN IE00BGPP6697
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 6 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2019-02-28
Dividendos de 'ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH'
Fecha ex-dividendo Dividendo por acción
13.11.2025 0,09 EUR
13.11.2025 0,09 EUR
15.05.2025 0,08 EUR
14.11.2024 0,08 EUR
16.05.2024 0,07 EUR
16.11.2023 0,07 EUR
19.05.2023 0,06 EUR
17.11.2022 0,05 EUR
12.05.2022 0,04 EUR
11.11.2021 0,03 EUR

Símbolos de cotización

Nombre Símbolo
Düsseldorf SIITB797.DUSB
Frankfurt IBB1.F
Hamburg SIITB797.HAMB
Quotrix SIITB797.DUSD
XETRA IBB1.DE
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH también tienen las siguientes acciones en su cartera:
ACTIVISION BLIZZARD INC
ACTIVISION BLIZZARD INC Acción
DE000A3E5AV2
DE000A3E5AV2 Unbekannt
I-SHAR $ TREASURY BOND 1-3YR
I-SHAR $ TREASURY BOND 1-3YR ETF
INTERTAINMENT AG
INTERTAINMENT AG Acción
IS MSCI EM U.ETF USD D
IS MSCI EM U.ETF USD D ETF
ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (US DOLLAR HEDGED) (IE) CLASS D ACC USD
ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (US DOLLAR HEDGED) (IE) CLASS D ACC USD ETF
ISHARES MSCI WORLD (ACC)
ISHARES MSCI WORLD (ACC) ETF
REALTY INCOME CORP
REALTY INCOME CORP Acción
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 Certificado de depósito
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL
X(IE)-MSCI WO.ENERGY 1CDL ETF
XTR.EURO STOXX 50 1C
XTR.EURO STOXX 50 1C ETF
XTR.EURO STOXX 50 1D
XTR.EURO STOXX 50 1D ETF
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