
ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
ETF · IE00BDZVH859 (XDUB)
Sin cotización
06.03.2026 11:48
Cotizaciones actuales de ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
| Bolsa | Ticker | Moneda | Última operación | Precio | Variación diaria |
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Asignación de activos
| Activo | Porcentaje % |
|---|---|
| Anleihen | 0,68 % |
| FX | 0,08 % |
| Geldmarkt | 0,07 % |
Mayores posiciones
| Símbolo | ISIN | Nombre | Porcentaje % |
|---|---|---|---|
| TIPS | US912810FQ68 | TREASURY (CPI) NOTE | 0,68 % |
| EUR | -- | EUR/USD | 0,08 % |
| USD | -- | USD CASH | 0,06 % |
| GBP | -- | GBP CASH | 0,0059 % |
Distribución por regiones
| Región | Porcentaje % |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 0,81 % |
| Vereinigtes Königreich | 0,0059 % |
Distribución por sectores
| Sector | Porcentaje % |
|---|---|
| Sonstiges | 0,68 % |
Perfil de la empresa para ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. ETF
The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index.
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Datos maestros del fondo
Emisor iShares II plc
Nombre iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Clase de activo Anleihen
Subclase de activo Inflationsgeschützte Anleihen
Moneda del fondo GBP
Ratio de gastos totales (TER) 0,12 %
Domicilio del fondo Vereinigte Staaten von Amerika
Región Nordamerika
Índice de referencia 374.75
Política de distribución ausschüttend
Mercados Industrieländer
Estrategia Währungsgesichert
Indicador de riesgo 4
Cifras clave del fondo
Tamaño del fondo 870.289,24 EUR
NAV 5.58
AUM 5,26 B EUR
Acciones en circulación 155921994
Sostenibilidad
Calificación ESG de MSCI A
Vencimiento promedio ponderado 8.84
Datos de la empresa
Nombre ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.
Empresa iShares $ TIPS UCITS ETF
Mercado principal
ISE
ISIN IE00BDZVH859
Tipo de valor ETF
Sector Financial Services
Industria Asset Management
Capitalización de mercado 5 Mrd.
País Irlanda
Moneda EUR
Empleados -
Fecha de OPV 2018-03-05
Dividendos de 'ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS.'
| Fecha ex-dividendo | Dividendo por acción |
|---|---|
| 19.02.2026 | 0,05 GBP |
| 13.11.2025 | 0,06 GBP |
| 14.08.2025 | 0,06 GBP |
| 15.05.2025 | 0,05 GBP |
| 13.02.2025 | 0,05 GBP |
| 14.11.2024 | 0,06 GBP |
| 16.08.2024 | 0,06 GBP |
| 16.05.2024 | 0,05 GBP |
| 15.02.2024 | 0,06 GBP |
| 16.11.2023 | 0,02 GBP |
Símbolos de cotización
| Nombre | Símbolo |
|---|---|
| Düsseldorf | SIITIP59.DUSB |
| London | ITPG.L |
| Quotrix | SIITIP59.DUSD |
Otras acciones
Los inversores que tienen ISHSII-DL TIPS LS-H. DIS. también tienen las siguientes acciones en su cartera:
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